Comparaison Détaillée d'Actions SKP Securities [SKPSEC] vs Share India [SHAREINDIA]
SKP Securities
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SKP Securities gagne sur 15 métriques, Share India gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. SKP Securities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SKP Securities | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,89 | 9,21 | SKP Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,50 | 1,53 | SKP Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,76 | 22,79 | SKP Securities |
| Ratio PEG | -0,71 | -0,36 | SKP Securities |
| VE/BAIIA | 4,29 | 1,53 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,30% | 24,50% | SKP Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,07% | 35,76% | SKP Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 36,07% | 35,76% | SKP Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,70% | 13,95% | SKP Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,28% | 8,67% | SKP Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-76,31 M | $-84,97 M | SKP Securities |
| Rendement du Dividende | 2,85% | 0,85% | SKP Securities |
| Rendement 1 An | -50,60% | -55,52% | SKP Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 2,34 | SKP Securities |
| Valeur d'Entreprise | $582,09 M | $7,97 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 0,63 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 43,22% | 13,89% | SKP Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,15 | $14,63 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,79 | -0,02 | SKP Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SKP Securities vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | 1,64% | -2,58% | -6,81% | -10,36% | -0,67% | -48,62% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SKP Securities vs Share India
SKP Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour SKP Securities, avec une baisse substantielle du cours de l'action et un sentiment d'investisseurs fluctuant, compensés par des perspectives à long terme étonnamment optimistes d'un analyste IA. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant un examen attentif des risques à court terme et des récompenses potentielles à long terme.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : SKP Securities vs Share India
| Métrique | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹790,38M | ₹30,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 616 | 429 251 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 921 | 342 206 |
| Dernière Clôture | ₹111,60 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,50 - ₹246,65 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -54,75% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹246,65 (Jan 20, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -54,75% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,76 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,40 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹40,82 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-12 821 000 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,90M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SKP Securities vs Share India
| Métrique | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,89 | 9,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,71 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,50 | 1,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹790,38M | ₹30,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹582,09M | ₹7,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 0,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,29 | 1,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,79 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,40 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : SKP Securities vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,14M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹43,80M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹33,34M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹12,51M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹29,56M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹36,46M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,93M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹28,53M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,91M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹782,83M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹378,72M | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹507,15M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹102,97M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 616 | 429 251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 921 | 342 206 |
| Shares Outstanding | 6,81M | 218,22M |
| Float Shares | 369 463 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SKP Securities vs Share India
| Métrique | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 |