Comparaison Détaillée d'Actions Smruthi Organics [SMRUTHIORG] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Smruthi Organics
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Innova Captab
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Smruthi Organics gagne sur 8 métriques, Innova Captab gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Innova Captab semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Smruthi Organics | Innova Captab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,19 | 38,54 | Innova Captab |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,04 | 5,21 | Smruthi Organics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,65 | 35,24 | Smruthi Organics |
| Ratio PEG | 2,33 | 7,35 | Smruthi Organics |
| VE/BAIIA | 13,79 | 27,61 | Smruthi Organics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,88% | 9,98% | Innova Captab |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,21% | 11,68% | Innova Captab |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,68% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,97% | 13,37% | Innova Captab |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,19% | 8,12% | Innova Captab |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-15,39 M | $-1,09 Md | Smruthi Organics |
| Rendement du Dividende | 2,45% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -5,31% | 15,25% | Innova Captab |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 3,84 | Smruthi Organics |
| Valeur d'Entreprise | $1,62 Md | $52,65 Md | Innova Captab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 4,05 | Smruthi Organics |
| Marge Brute (12M) | 53,11% | 37,21% | Smruthi Organics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $103 | $227 | Innova Captab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,96 | $22,68 | Innova Captab |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Smruthi Organics vs Innova Captab
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smruthi Organics | 3,23% | 2,50% | 16,65% | 3,39% | 10,32% | 6,68% |
| Innova Captab | -2,56% | 0,59% | -7,07% | -0,71% | -5,56% | -23,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smruthi Organics | -5,31% | -37,90% | 41,21% | -23,44% | -17,38% | 85,03% |
| Innova Captab | 15,25% | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 57,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Smruthi Organics vs Innova Captab
Smruthi Organics
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Smruthi Organics a connu un repli significatif en septembre, enregistrant une perte après trois trimestres bénéficiaires et une baisse substantielle du chiffre d'affaires. Ceci, associé à un examen réglementaire et à des opinions d'analystes divergentes, dresse un tableau préoccupant pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment crucial pour la trajectoire de l'entreprise.
Innova Captab
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Innova Captab. Bien que la société ait démontré une profitabilité continue avec ses résultats du T2, le cours de l'action a connu une volatilité et des changements notables dans les participations des investisseurs institutionnels. La révision de la notation de crédit ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois mitigé dans l'ensemble.
Analyse de Performance et Santé Financière : Smruthi Organics vs Innova Captab
| Métrique | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,56B | ₹48,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 127 | 25 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 180 | 38 302 |
| Dernière Clôture | ₹131,00 | ₹850,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,00 - ₹169,00 | ₹662,00 - ₹1 260,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,49% | -32,54% |
| Plus Haut Historique | ₹419,35 (Jul 12, 2021) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,76% | -32,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,65 | 35,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹62,58 | ₹167,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,38 | ₹11,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹195,06M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,63M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,45% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smruthi Organics vs Innova Captab
| Métrique | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,19 | 38,54 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,43 |
| Ratio PEG | 2,33 | 7,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 3,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,04 | 5,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,56B | ₹48,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,62B | ₹52,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 4,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,79 | 27,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹62,58 | ₹167,66 |
Comparaison des États Financiers : Smruthi Organics vs Innova Captab
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹189,92M | ₹3,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹89,06M | ₹2,21B |
| Bénéfice Brut | ₹100,86M | ₹1,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-11,79M | ₹410,54M |
| BAIIA | ₹3,17M | ₹565,82M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-15,53M | ₹426,77M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-4,58M | ₹116,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-10,95M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,36M | ₹155,19M |
| Total des Actifs Circulants | ₹633,33M | ₹7,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹310,76M | ₹3,53B |
| Dette à Long Terme | ₹81,62M | ₹2,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹716,29M | ₹9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹583,25M | ₹4,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹110,00M | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹378,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-7,69M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 127 | 25 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 180 | 38 302 |
| Shares Outstanding | 11,45M | 57,22M |
| Float Shares | 3,78M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smruthi Organics vs Innova Captab
| Métrique | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,45% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 13, 2025 | N/A |