Comparaison Détaillée d'Actions Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Hindustan Zinc [HINDZINC]
Sobhagya Mercantile
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Hindustan Zinc
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobhagya Mercantile gagne sur 6 métriques, Hindustan Zinc gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Hindustan Zinc semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobhagya Mercantile | Hindustan Zinc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 232,45 | 18,54 | Hindustan Zinc |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,93 | 14,24 | Sobhagya Mercantile |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,70 | 0,87 | Hindustan Zinc |
| Ratio PEG | 1,56 | -3,96 | Hindustan Zinc |
| VE/BAIIA | 30,61 | 11,03 | Hindustan Zinc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,30% | 31,28% | Hindustan Zinc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,44% | 38,81% | Hindustan Zinc |
| Marge BAIIA (12M) | 14,44% | 38,81% | Hindustan Zinc |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,90% | 77,69% | Hindustan Zinc |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,20% | 30,02% | Hindustan Zinc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-173,12 M | $101,54 Md | Hindustan Zinc |
| Rendement du Dividende | N/A | 193,60% | N/A |
| Rendement 1 An | 194,41% | -14,14% | Sobhagya Mercantile |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 5,80 | Sobhagya Mercantile |
| Valeur d'Entreprise | $7,72 Md | $2 014,05 Md | Hindustan Zinc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,20 | 6,10 | Sobhagya Mercantile |
| Marge Brute (12M) | 42,35% | 76,16% | Hindustan Zinc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $257 | $77 | Sobhagya Mercantile |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,96 | $24,22 | Hindustan Zinc |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,52 | 0,56 | Sobhagya Mercantile |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile | 1,28% | -1,20% | -1,26% | 86,08% | 155,98% | 206,27% |
| Hindustan Zinc | 3,80% | -0,87% | 4,41% | 0,04% | 1,56% | 1,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile | 194,41% | 194,41% | 20 465,61% | 20 465,61% | 20 465,61% | 20 465,61% |
| Hindustan Zinc | -14,14% | 68,08% | 115,65% | 224,49% | 305,11% | 29 252,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
Sobhagya Mercantile
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sobhagya Mercantile a annoncé des résultats financiers exceptionnels pour le trimestre de juin, mais le cours de l'action a connu une baisse plus tard dans le mois. La société envisage également une levée de fonds, ce qui présente à la fois des opportunités et des risques potentiels pour les investisseurs. Ces signaux mitigés font de ce mois un mois important pour la société.
Hindustan Zinc
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour Hindustan Zinc, marqué par un plan d'expansion substantiel, un leadership continu en matière de durabilité et des améliorations opérationnelles significatives. Bien qu'une baisse des prix en fin de mois ait introduit une certaine volatilité, le récit général pointe vers des perspectives positives à long terme, tirées par des investissements stratégiques et un engagement envers l'exploitation minière responsable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
| Métrique | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,64B | ₹1,90T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 702 | 4 272 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 396 | 3 322 920 |
| Dernière Clôture | ₹920,60 | ₹466,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹290,40 - ₹920,60 | ₹378,15 - ₹575,40 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -18,99% |
| Plus Haut Historique | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹807,70 (May 20, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -42,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,14% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,56% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,70 | 0,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,12 | ₹31,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,06 | ₹0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,41M | ₹136,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹155,31M | ₹103,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 193,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹876,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
| Métrique | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 232,45 | 18,54 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,65 |
| Ratio PEG | 1,56 | -3,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,20 | 5,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,93 | 14,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,64B | ₹1,90T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,72B | ₹2,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,20 | 6,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,61 | 11,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,52 | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,12 | ₹31,54 |
Comparaison des États Financiers : Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹523,21M | ₹75,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹301,62M | ₹18,10B |
| Bénéfice Brut | ₹221,59M | ₹57,81B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹77,15M | ₹29,46B |
| BAIIA | ₹77,92M | ₹32,25B |
| Revenu Avant Impôts | ₹75,26M | ₹29,85B |
| Impôt sur le Revenu | ₹19,06M | ₹7,51B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹56,20M | ₹22,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹481 000 | ₹960,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,86B | ₹116,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,05B | ₹111,99B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹61,68B |
| Total des Capitaux Propres | ₹856,07M | ₹133,26B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹124,81B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,99M | ₹169,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-87,71M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-221 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹2,71M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 702 | 4 272 228 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 396 | 3 322 920 |
| Shares Outstanding | 8,40M | 4,23B |
| Float Shares | 840 207 | 432,06M |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
| Métrique | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹876,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 193,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹329,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 22,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹988,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 17, 2025 |