Comparaison Détaillée d'Actions Source Natural Foods [SOURCENTRL] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Source Natural Foods
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Source Natural Foods gagne sur 6 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Ambuja semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Source Natural Foods | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,64 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,00 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,15 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,56 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | 15,71 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,37% | 4,94% | Source Natural Foods |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,29% | 4,71% | Source Natural Foods |
| Marge BAIIA (12M) | 8,29% | 4,71% | Source Natural Foods |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,99% | 8,30% | Source Natural Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,10% | 6,95% | Source Natural Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-240 000 | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,14% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valeur d'Entreprise | $890,78 M | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Marge Brute (12M) | 25,73% | 24,64% | Source Natural Foods |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,84 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | 0,22% | 2,40% | -5,55% | -12,31% | -24,80% | -32,54% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | -38,14% | -10,98% | 13,14% | 528,57% | 371,43% | 616,28% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1 032,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
Source Natural Foods
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du cours de l'action et les rendements négatifs sur plusieurs périodes constituent le récit dominant, l'emportant sur les activités de gouvernance d'entreprise routinières. Cela indique une tendance potentiellement préoccupante pour les investisseurs, faisant d'octobre un mois notable pour la société.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrique | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹910,25M | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 436 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 727 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹138,60 | ₹105,56 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹118,95 - ₹216,00 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -35,83% | -28,17% |
| Plus Haut Historique | ₹269,75 (Oct 14, 2024) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,62% | -49,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,15 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,61 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,24 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 705 000 | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹29,04M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrique | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,64 | 20,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,56 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,00 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹910,25M | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹890,78M | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,71 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,61 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹121,01M | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹89,87M | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹31,14M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹10,03M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹12,69M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,51M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,21M | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,30M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹72,26M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹261,74M | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹129,07M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹223,57M | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹147,80M | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,00M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 727 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 6,44M | 458,67M |
| Float Shares | 962 719 | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrique | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |