Comparaison Détaillée d'Actions Source Natural Foods [SOURCENTRL] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Source Natural Foods
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Gopal Snacks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Source Natural Foods gagne sur 12 métriques, Gopal Snacks gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Source Natural Foods semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Source Natural Foods | Gopal Snacks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,64 | 237,52 | Source Natural Foods |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,00 | 10,74 | Source Natural Foods |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,15 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | 0,56 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/BAIIA | 15,71 | 56,92 | Source Natural Foods |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,37% | -0,19% | Source Natural Foods |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,29% | 2,17% | Source Natural Foods |
| Marge BAIIA (12M) | 8,29% | 2,17% | Source Natural Foods |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,99% | 4,69% | Source Natural Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,10% | 3,54% | Source Natural Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-240 000 | $-169,58 M | Source Natural Foods |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,14% | -15,31% | Gopal Snacks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 3,03 | Source Natural Foods |
| Valeur d'Entreprise | $890,78 M | $44,68 Md | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 3,11 | Source Natural Foods |
| Marge Brute (12M) | 25,73% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $115 | Gopal Snacks |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,84 | $-0,24 | Source Natural Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Source Natural Foods vs Gopal Snacks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | 0,22% | 2,40% | -5,55% | -12,31% | -24,80% | -32,54% |
| Gopal Snacks | 2,92% | 2,54% | -1,18% | 0,52% | 35,80% | -1,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | -38,14% | -10,98% | 13,14% | 528,57% | 371,43% | 616,28% |
| Gopal Snacks | -15,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Source Natural Foods vs Gopal Snacks
Source Natural Foods
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du cours de l'action et les rendements négatifs sur plusieurs périodes constituent le récit dominant, l'emportant sur les activités de gouvernance d'entreprise routinières. Cela indique une tendance potentiellement préoccupante pour les investisseurs, faisant d'octobre un mois notable pour la société.
Gopal Snacks
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois indiquent une situation stable mais sans changement spectaculaire pour Gopal Snacks. Bien que les résultats financiers aient été positifs, l'action a connu de la volatilité et des défis opérationnels persistent. Cela suggère des perspectives neutres pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Source Natural Foods vs Gopal Snacks
| Métrique | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹910,25M | ₹44,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 436 | 139 852 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 727 | 196 627 |
| Dernière Clôture | ₹138,60 | ₹359,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹118,95 - ₹216,00 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,83% | -30,96% |
| Plus Haut Historique | ₹269,75 (Oct 14, 2024) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,62% | -30,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,15 | 16,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,61 | ₹32,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,24 | ₹0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 705 000 | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹29,04M | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Source Natural Foods vs Gopal Snacks
| Métrique | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,64 | 237,52 |
| C/B Prospectif | N/A | 31,35 |
| Ratio PEG | 0,56 | -2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 3,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,00 | 10,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹910,25M | ₹44,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹890,78M | ₹44,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 3,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,71 | 56,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,61 | ₹32,48 |
Comparaison des États Financiers : Source Natural Foods vs Gopal Snacks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹121,01M | ₹3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹89,87M | ₹2,38B |
| Bénéfice Brut | ₹31,14M | ₹837,07M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹10,03M | ₹69,83M |
| BAIIA | ₹12,69M | ₹155,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,51M | ₹55,05M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,21M | ₹29,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,30M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹72,26M | ₹1,82M |
| Total des Actifs Circulants | ₹261,74M | ₹2,57B |
| Total des Passifs Circulants | ₹129,07M | ₹1,19B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹7,54M |
| Total des Capitaux Propres | ₹223,57M | ₹4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹147,80M | ₹3,88B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,00M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 | 139 852 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 727 | 196 627 |
| Shares Outstanding | 6,44M | 124,62M |
| Float Shares | 962 719 | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Source Natural Foods vs Gopal Snacks
| Métrique | SOURCENTRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 22, 2024 |