Comparaison Détaillée d'Actions Source Natural Foods [SOURCENTRL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Source Natural Foods
BSE
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Source Natural Foods gagne sur 5 métriques, Nestle India gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Source Natural Foods | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,64 | 72,48 | Source Natural Foods |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,00 | 56,26 | Source Natural Foods |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,15 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | 0,56 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 15,71 | 49,29 | Source Natural Foods |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,37% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,29% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 8,29% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,99% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,10% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-240 000 | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,14% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 11,04 | Source Natural Foods |
| Valeur d'Entreprise | $890,78 M | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 11,10 | Source Natural Foods |
| Marge Brute (12M) | 25,73% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $106 | Nestle India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,84 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,23 | Nestle India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Source Natural Foods vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | 0,22% | 2,40% | -5,55% | -12,31% | -24,80% | -32,54% |
| Nestle India | 1,01% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | -38,14% | -10,98% | 13,14% | 528,57% | 371,43% | 616,28% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Source Natural Foods vs Nestle India
Source Natural Foods
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du cours de l'action et les rendements négatifs sur plusieurs périodes constituent le récit dominant, l'emportant sur les activités de gouvernance d'entreprise routinières. Cela indique une tendance potentiellement préoccupante pour les investisseurs, faisant d'octobre un mois notable pour la société.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T1 2024 de Nestlé Inde ont montré une croissance substantielle du bénéfice net (27,8 %) et du chiffre d'affaires (8,5 %), entraînant une réaction positive du marché avec une augmentation du cours de l'action de 2,2 %. Cela indique un bon début d'année et un sentiment positif des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Source Natural Foods vs Nestle India
| Métrique | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹910,25M | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 436 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 727 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹138,60 | ₹1 181,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹118,95 - ₹216,00 | ₹1 055,00 - ₹1 310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,83% | -9,79% |
| Plus Haut Historique | ₹269,75 (Oct 14, 2024) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,62% | -57,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,15 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,61 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,24 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 705 000 | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹29,04M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Source Natural Foods vs Nestle India
| Métrique | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,64 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 0,56 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,00 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹910,25M | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹890,78M | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,71 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹34,61 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Source Natural Foods vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹121,01M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹89,87M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹31,14M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹10,03M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹12,69M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,51M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,21M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,30M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹72,26M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹261,74M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹129,07M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹223,57M | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹147,80M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,00M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 727 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 6,44M | 1,93B |
| Float Shares | 962 719 | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Source Natural Foods vs Nestle India
| Métrique | SOURCENTRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |