Comparaison Détaillée d'Actions Source Natural Foods [SOURCENTRL] vs Nestle India [NESTLEIND]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Source Natural Foods gagne sur 5 métriques, Nestle India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSource Natural FoodsNestle IndiaMeilleur
Ratio C/B (12M)30,5873,75Source Natural Foods
Ratio Cours/Valeur Comptable3,9857,24Source Natural Foods
Ratio Dette/Capitaux Propres33,1529,11Nestle India
Ratio PEGN/A-5,54N/A
VE/BAIIA15,6748,93Source Natural Foods
Marge Bénéficiaire (12M)6,37%15,21%Nestle India
Marge Opérationnelle (12M)8,29%18,51%Nestle India
Marge BAIIA (12M)8,29%18,51%Nestle India
Rendement des Capitaux Propres12,99%79,99%Nestle India
Rendement des Actifs (12M)7,78%26,31%Nestle India
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-240 000$9,28 MdNestle India
Rendement du DividendeN/A1,48%N/A
Rendement 1 An-34,72%-7,20%Nestle India
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,8211,23Source Natural Foods
Valeur d'Entreprise$888,85 M$2 250,45 MdNestle India
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,8211,02Source Natural Foods
Marge Brute (12M)17,69%54,96%Nestle India
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$76$106Nestle India
Bénéfice par Action (Dilué)$4,51$16,14Nestle India
Bêta (Volatilité de l'Action)0,920,24Nestle India
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Source Natural Foods vs Nestle India

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Source Natural Foods0,18%-4,15%-6,11%-14,06%-11,09%-33,05%
Nestle India-1,40%8,12%-4,72%-1,54%6,36%8,60%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Source Natural Foods-34,72%20,66%-20,28%539,77%413,25%271,26%
Nestle India-7,20%20,20%45,78%284,50%666,61%122,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Source Natural Foods vs Nestle India

MétriqueSOURCENTRLNESTLEIND
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹887,65M₹2,30T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 9141 391 893
Volume Moyen 90 Jours i1 6011 420 157
Dernière Clôture₹137,80₹1 162,90
Fourchette 52 Semaines₹118,95 - ₹269,75₹1 055,00 - ₹1 389,00
% du Plus Haut 52S-48,92%-16,28%
Plus Haut Historique₹269,75 (Oct 14, 2024)₹2 778,00 (Sep 23, 2024)
% du Plus Haut Historique-48,92%-58,14%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,48%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,50%-0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,06%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,08%0,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,13%0,80%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i33,1529,11
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹34,61₹20,80
Trésorerie par Action (DTR)₹11,24₹0,40
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-2 705 000₹34,50B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹29,04M₹32,08B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,48%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹35,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Source Natural Foods vs Nestle India

MétriqueSOURCENTRLNESTLEIND
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i30,5873,75
C/B Prospectif iN/A61,76
Ratio PEG iN/A-5,54
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,8211,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,9857,24
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹887,65M₹2,30T
Valeur d'Entreprise i₹888,85M₹2,25T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,8211,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i15,6748,93
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,920,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹34,61₹20,80

Comparaison des États Financiers : Source Natural Foods vs Nestle India

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SOURCENTRLNESTLEIND
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹160,65M₹50,74B
Coût des Marchandises Vendues i₹132,23M₹22,85B
Bénéfice Brut i₹28,42M₹27,89B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹9,75M₹9,43B
BAIIA i₹12,83M₹10,92B
Revenu Avant Impôts i₹8,63M₹8,88B
Impôt sur le Revenu i₹2,37M₹2,41B
Bénéfice Net (Profit) i₹6,27M₹6,47B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SOURCENTRLNESTLEIND
Trésorerie et Équivalents i₹72,26M₹497,80M
Total des Actifs Circulants i₹276,74M₹37,34B
Total des Passifs Circulants i₹144,07M₹46,85B
Dette à Long Terme i₹0₹3,64B
Total des Capitaux Propres i₹223,57M₹40,10B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹39,02B
Immobilisations Corporelles iN/A₹692,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SOURCENTRLNESTLEIND
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSOURCENTRLNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 9141 391 893
Average Daily Volume (90 Day) i1 6011 420 157
Shares Outstanding i6,44M964,16M
Float Shares i962 719702,47M
% Held by Insiders i0,80%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,16%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Source Natural Foods vs Nestle India

MétriqueSOURCENTRLNESTLEIND
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹35,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,48%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹15,37
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹46,12
Date Ex-DividendeN/AJul 04, 2025