Comparaison Détaillée d'Actions Spenta International [SPENTA] vs Bhartiya [BIL]
Spenta International
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Bhartiya
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spenta International gagne sur 10 métriques, Bhartiya gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Spenta International semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spenta International | Bhartiya | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,43 | 40,34 | Spenta International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 2,25 | Spenta International |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,78 | 106,79 | Spenta International |
| Ratio PEG | -0,16 | -0,21 | Bhartiya |
| VE/BAIIA | 11,27 | 14,36 | Spenta International |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,79% | 2,47% | Spenta International |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,01% | 7,69% | Bhartiya |
| Marge BAIIA (12M) | 2,01% | 7,69% | Bhartiya |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,18% | 3,49% | Spenta International |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,09% | 1,34% | Spenta International |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,72 M | $368,41 M | Bhartiya |
| Rendement du Dividende | 1,90% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,39% | 28,95% | Bhartiya |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,04 | Spenta International |
| Valeur d'Entreprise | $400,61 M | $14,81 Md | Bhartiya |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 1,37 | Spenta International |
| Marge Brute (12M) | 31,08% | 42,51% | Bhartiya |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $171 | $865 | Bhartiya |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,77 | $20,40 | Bhartiya |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | -0,06 | Spenta International |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Spenta International vs Bhartiya
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | 5,47% | 11,47% | 5,47% | -11,83% | -25,69% | -33,45% |
| Bhartiya | 1,71% | -2,53% | -0,88% | 13,10% | 76,12% | 2,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | -18,39% | -3,33% | 103,27% | 13,04% | 432,38% | 482,29% |
| Bhartiya | 28,95% | 290,46% | 418,91% | 33,70% | 668,01% | 828,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Spenta International vs Bhartiya
Spenta International
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été mitigé pour Spenta International, la croissance du chiffre d'affaires étant éclipsée par une baisse significative du bénéfice net, des performances boursières volatiles et des ventes d'initiés. Ces facteurs suggèrent collectivement un risque et une incertitude accrus pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois difficile pour la société.
Bhartiya
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une baisse significative des prix avec une participation réduite des investisseurs, suivie d'un rebond, créant ainsi un récit d'investissement mitigé. Bien que des actions de la société aient été annoncées, l'histoire principale tourne autour de la performance volatile de l'action et de sa sous-performance par rapport au marché dans son ensemble.
Analyse de Performance et Santé Financière : Spenta International vs Bhartiya
| Métrique | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹326,18M | ₹11,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 095 | 3 456 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 375 | 4 748 |
| Dernière Clôture | ₹111,80 | ₹836,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹187,25 | ₹444,00 - ₹984,75 |
| % du Plus Haut 52S | -40,29% | -15,03% |
| Plus Haut Historique | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹984,75 (Jul 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,44% | -15,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,78 | 106,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹365,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,84 | ₹58,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,92M | ₹-259 440 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,15M | ₹156,65M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spenta International vs Bhartiya
| Métrique | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,43 | 40,34 |
| C/B Prospectif | 9,23 | 49,16 |
| Ratio PEG | -0,16 | -0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 2,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹326,18M | ₹11,38B |
| Valeur d'Entreprise | ₹400,61M | ₹14,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,27 | 14,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | -0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹365,97 |
Comparaison des États Financiers : Spenta International vs Bhartiya
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹100,17M | ₹2,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹69,04M | ₹1,61B |
| Bénéfice Brut | ₹31,13M | ₹1,19B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,01M | ₹206,38M |
| BAIIA | ₹7,09M | ₹267,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹69 000 | ₹86,61M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-240 000 | ₹30,78M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹309 000 | ₹55,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,48M | ₹119,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹421,65M | ₹9,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹242,30M | ₹6,43B |
| Dette à Long Terme | ₹31,09M | ₹690,39M |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,69M | ₹4,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹264,42M | ₹1,72B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,49M | ₹1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 095 | 3 456 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 375 | 4 748 |
| Shares Outstanding | 2,76M | 12,98M |
| Float Shares | 598 083 | 3,62M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spenta International vs Bhartiya
| Métrique | SPENTA | BIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | N/A |