Comparaison Détaillée d'Actions Spenta International [SPENTA] vs Liberty Shoes [LIBERTSHOE]
Spenta International
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Liberty Shoes
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spenta International gagne sur 6 métriques, Liberty Shoes gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Liberty Shoes semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spenta International | Liberty Shoes | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,43 | 47,06 | Spenta International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 2,61 | Spenta International |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,78 | 70,11 | Liberty Shoes |
| Ratio PEG | -0,16 | -1,63 | Liberty Shoes |
| VE/BAIIA | 11,27 | 9,88 | Liberty Shoes |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,79% | 1,77% | Spenta International |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,01% | 4,70% | Liberty Shoes |
| Marge BAIIA (12M) | 2,01% | 4,70% | Liberty Shoes |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,18% | 6,09% | Liberty Shoes |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,09% | 2,73% | Liberty Shoes |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,72 M | $744,99 M | Liberty Shoes |
| Rendement du Dividende | 1,90% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,39% | -30,23% | Spenta International |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 0,83 | Spenta International |
| Valeur d'Entreprise | $400,61 M | $7,19 Md | Liberty Shoes |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 1,04 | Spenta International |
| Marge Brute (12M) | 31,08% | 54,83% | Liberty Shoes |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $171 | $404 | Liberty Shoes |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,77 | $7,16 | Liberty Shoes |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | -0,65 | Liberty Shoes |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Spenta International vs Liberty Shoes
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | 5,47% | 11,47% | 5,47% | -11,83% | -25,69% | -33,45% |
| Liberty Shoes | 3,35% | 5,78% | 1,74% | -13,64% | 2,59% | -31,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | -18,39% | -3,33% | 103,27% | 13,04% | 432,38% | 482,29% |
| Liberty Shoes | -30,23% | 1,99% | 132,14% | 72,90% | 225,75% | 11,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Spenta International vs Liberty Shoes
Spenta International
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été mitigé pour Spenta International, la croissance du chiffre d'affaires étant éclipsée par une baisse significative du bénéfice net, des performances boursières volatiles et des ventes d'initiés. Ces facteurs suggèrent collectivement un risque et une incertitude accrus pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois difficile pour la société.
Liberty Shoes
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Liberty Shoes, la croissance du chiffre d'affaires étant éclipsée par la baisse des bénéfices, la chute du cours de l'action et les préoccupations persistantes concernant la dette. Bien que des initiatives d'expansion soient en cours, la performance financière et la valorisation de la société soulèvent des questions importantes quant à ses perspectives à court terme, ce qui en fait un investissement risqué.
Analyse de Performance et Santé Financière : Spenta International vs Liberty Shoes
| Métrique | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹326,18M | ₹5,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 095 | 26 766 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 375 | 36 144 |
| Dernière Clôture | ₹111,80 | ₹344,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹187,25 | ₹276,00 - ₹569,60 |
| % du Plus Haut 52S | -40,29% | -39,58% |
| Plus Haut Historique | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹569,60 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,44% | -39,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,78 | 70,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹129,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,84 | ₹3,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,92M | ₹159,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,15M | ₹135,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spenta International vs Liberty Shoes
| Métrique | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,43 | 47,06 |
| C/B Prospectif | 9,23 | N/A |
| Ratio PEG | -0,16 | -1,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 0,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 2,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹326,18M | ₹5,98B |
| Valeur d'Entreprise | ₹400,61M | ₹7,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 1,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,27 | 9,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | -0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹129,00 |
Comparaison des États Financiers : Spenta International vs Liberty Shoes
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹100,17M | ₹1,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹69,04M | ₹780,54M |
| Bénéfice Brut | ₹31,13M | ₹947,36M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,01M | ₹81,15M |
| BAIIA | ₹7,09M | ₹161,44M |
| Revenu Avant Impôts | ₹69 000 | ₹45,15M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-240 000 | ₹11,88M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹309 000 | ₹33,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,48M | ₹32,54M |
| Total des Actifs Circulants | ₹421,65M | ₹3,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹242,30M | ₹1,62B |
| Dette à Long Terme | ₹31,09M | ₹853,13M |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,69M | ₹2,23B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹264,42M | ₹715,03M |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,49M | ₹406,99M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 095 | 26 766 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 375 | 36 144 |
| Shares Outstanding | 2,76M | 17,04M |
| Float Shares | 598 083 | 5,88M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spenta International vs Liberty Shoes
| Métrique | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹2,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Sep 22, 2022 |