Comparaison Détaillée d'Actions Sru Steels [SRUSTEELS] vs Kalyani Steels [KSL]
Sru Steels
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sru Steels gagne sur 7 métriques, Kalyani Steels gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sru Steels | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,67 | 13,30 | Sru Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,49 | 1,87 | Sru Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,32 | 23,13 | Sru Steels |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,73 | Sru Steels |
| VE/BAIIA | 13,81 | 8,52 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,77% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,30% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 7,30% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,77% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,76% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-406,99 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -66,58% | -2,88% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,80 | Sru Steels |
| Valeur d'Entreprise | $241,40 M | $32,45 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 1,65 | Sru Steels |
| Marge Brute (12M) | 8,05% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,52 | $60,91 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,58 | Sru Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sru Steels vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sru Steels | -2,38% | -3,44% | -5,96% | -9,34% | -17,35% | -37,58% |
| Kalyani Steels | -0,51% | 1,52% | -5,49% | 2,46% | 14,20% | -29,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sru Steels | -66,58% | -14,41% | -10,62% | -29,86% | 50,75% | 50,75% |
| Kalyani Steels | -2,88% | 154,46% | 306,73% | 549,02% | 537,76% | 4 744,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sru Steels vs Kalyani Steels
Sru Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Malgré une évolution positive à court terme du cours de l'action et une amélioration des bénéfices trimestriels, Sru Steels est confrontée à des vents contraires importants, notamment une sous-performance substantielle à long terme, des métriques de valorisation fortement décotées par rapport aux pairs, et un manque de couverture d'analystes. Ces facteurs créent une image d'investissement préoccupante, l'emportant sur les récents développements positifs.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels. Bien que le paiement du dividende soit un signe positif, la baisse du cours de l'action et les préoccupations des analystes créent des perspectives prudentes. La valorisation de la société par rapport à ses pairs offre une opportunité potentielle, mais le récit général est mitigé, nécessitant une considération attentive des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sru Steels vs Kalyani Steels
| Métrique | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹312,70M | ₹35,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 109 991 | 34 555 |
| Volume Moyen 90 Jours | 88 609 | 45 256 |
| Dernière Clôture | ₹4,93 | ₹823,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,61 - ₹15,20 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -67,57% | -35,53% |
| Plus Haut Historique | ₹37,48 (May 01, 2023) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -86,85% | -35,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 197,03% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 196,64% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,32 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,31 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,12 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-392 486 000 | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 588 000 | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sru Steels vs Kalyani Steels
| Métrique | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,67 | 13,30 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,10 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,49 | 1,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹312,70M | ₹35,36B |
| Valeur d'Entreprise | ₹241,40M | ₹32,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,81 | 8,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,31 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Sru Steels vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹231,63M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹212,98M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹18,65M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹16,49M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹17,14M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹16,94M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,47M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹13,48M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹26,37M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹578,08M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹1,90M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹594,18M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,40M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109 991 | 34 555 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 88 609 | 45 256 |
| Shares Outstanding | 59,94M | 43,65M |
| Float Shares | 25,82M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sru Steels vs Kalyani Steels
| Métrique | SRUSTEELS | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |