Comparaison Détaillée d'Actions Standard Capital [STANCAP] vs Indian Railway [IRFC]
Standard Capital
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Standard Capital gagne sur 8 métriques, Indian Railway gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Standard Capital | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,22 | 24,63 | Standard Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,25 | 3,02 | Standard Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 321,11 | 748,58 | Standard Capital |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,29 | Standard Capital |
| VE/BAIIA | 49,35 | 39,37 | Indian Railway |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 58,70% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,31% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 78,31% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,89% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,59% | 1,39% | Standard Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,80 Md | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -58,73% | -17,82% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 24,07 | Standard Capital |
| Valeur d'Entreprise | $12,15 Md | $5 708,65 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,49 | 83,54 | Standard Capital |
| Marge Brute (12M) | 28,13% | 25,69% | Standard Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,23 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 0,30 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Standard Capital vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Capital | 1,96% | -1,89% | -25,71% | -18,75% | 6,12% | -46,94% |
| Indian Railway | 1,47% | 0,79% | 0,54% | -9,60% | 2,30% | -16,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Capital | -58,73% | -87,13% | -62,04% | -80,08% | -94,44% | -94,44% |
| Indian Railway | -17,82% | 485,23% | 405,00% | 405,00% | 405,00% | 405,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Standard Capital vs Indian Railway
Standard Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une légère augmentation du cours de l'action, parallèlement à des développements préoccupants tels qu'une diminution de la participation des promoteurs et d'importantes passifs éventuels. Ces signaux mitigés créent de l'incertitude et nécessitent un examen attentif pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le récit d'investissement de la société.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRFC démontre un solide développement commercial grâce à d'importants accords de prêt dans le secteur de l'énergie, mais cela est compensé par une baisse préoccupante de 16 % du cours de l'action en 2025. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour déterminer si la société peut surmonter ces défis et apporter de la valeur aux investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Standard Capital vs Indian Railway
| Métrique | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 870 824 | 6 482 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 570 825 | 7 978 584 |
| Dernière Clôture | ₹0,52 | ₹127,08 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,35 - ₹1,65 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -68,48% | -23,86% |
| Plus Haut Historique | ₹265,30 (Dec 25, 2023) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,80% | -44,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 6,45% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 7,39% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,59% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,78% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 321,11 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,04 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-8 630 731 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹278,61M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Standard Capital vs Indian Railway
| Métrique | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,22 | 24,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 24,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,25 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,15B | ₹5,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,49 | 83,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,35 | 39,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,04 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Standard Capital vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹575,72M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹413,75M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹161,98M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹107,10M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹103,70M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹211,42M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹64,53M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹146,88M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹238,91M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹14,13B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,51B | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹11,34B | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,53B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹303,47M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹35,75M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 17 870 824 | 6 482 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12 570 825 | 7 978 584 |
| Shares Outstanding | 1,73B | 13,07B |
| Float Shares | 569,77M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Standard Capital vs Indian Railway
| Métrique | STANCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |