Comparaison Détaillée d'Actions Stellant Securities [STELLANT] vs Authum Investment [AIIL]
Stellant Securities
BSE
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stellant Securities gagne sur 8 métriques, Authum Investment gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stellant Securities | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,18 | 13,59 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,95 | 3,77 | Authum Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,18 | Stellant Securities |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,97 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 31,68 | 12,43 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 72,74% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 97,73% | 96,55% | Stellant Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 97,73% | 96,55% | Stellant Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 58,21% | 28,87% | Stellant Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 57,03% | 26,36% | Stellant Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $9,28 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 901,26% | 89,20% | Stellant Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,22 | 12,75 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $532,05 M | $563,42 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,68 | 12,94 | Stellant Securities |
| Marge Brute (12M) | 99,63% | 97,25% | Stellant Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,24 | $240,52 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stellant Securities vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellant Securities | 1,99% | 10,32% | 54,35% | 253,43% | 592,68% | 618,03% |
| Authum Investment | -2,38% | 3,18% | 7,77% | 25,84% | 113,96% | 69,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellant Securities | 1 901,26% | 8 826,97% | 14 087,50% | 3 021,81% | 1 059,85% | 2 202,90% |
| Authum Investment | 89,20% | 274,41% | 274,41% | 274,41% | 274,41% | 274,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stellant Securities vs Authum Investment
Stellant Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois très important pour Stellant Securities, marqué par une émission d'actions gratuites qui a renforcé la confiance des investisseurs, un nouveau plus haut sur 52 semaines et une expansion stratégique dans les activités NBFC. Ces développements signalent collectivement une forte dynamique de croissance et des perspectives positives pour la société, en faisant une histoire d'investissement attrayante.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Authum, avec des résultats financiers décevants compensés par des investissements stratégiques et des ajustements de portefeuille. Si la performance du T1 soulève des inquiétudes, les actions proactives de la société et le cours de son action résilient suggèrent une histoire d'investissement complexe et évolutive qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stellant Securities vs Authum Investment
| Métrique | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹554,47M | ₹558,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 934 | 135 915 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 161 | 231 112 |
| Dernière Clôture | ₹158,90 | ₹3 197,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,94 - ₹158,90 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -2,95% |
| Plus Haut Historique | ₹720,20 (Sep 11, 2025) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -77,94% | -2,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1 545,87% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,73% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,98% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,58% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,00 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,11 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,09M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,91M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stellant Securities vs Authum Investment
| Métrique | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,18 | 13,59 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,22 | 12,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,95 | 3,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹554,47M | ₹558,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹532,05M | ₹563,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,68 | 12,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,68 | 12,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,00 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Stellant Securities vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹23,20M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹87 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹23,11M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹22,67M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹22,68M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹22,67M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,71M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,96M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹18,38M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹22,64M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹456 000 | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹22,18M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 934 | 135 915 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 161 | 231 112 |
| Shares Outstanding | 740 480 | 169,85M |
| Float Shares | 446 832 | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stellant Securities vs Authum Investment
| Métrique | STELLANT | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |