Comparaison Détaillée d'Actions Stellar Capital [STELLAR] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Stellar Capital
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stellar Capital gagne sur 6 métriques, Bajaj Finance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stellar Capital | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 117,20 | 35,87 | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,29 | 6,46 | Stellar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,97 | 294,16 | Stellar Capital |
| Ratio PEG | N/A | -0,41 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,51 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,68% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | -80,29% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 60,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,25% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,23% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $94,20 M | $-692,36 Md | Stellar Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,68% | 31,42% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 16,13 | Stellar Capital |
| Valeur d'Entreprise | $155,38 M | $9 095,61 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,70 | 23,46 | Stellar Capital |
| Marge Brute (12M) | 50,55% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,05 | $28,07 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,70 | 0,47 | Stellar Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stellar Capital vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -14,33% | 0,00% | 1,03% | -7,57% | -8,44% | -20,60% |
| Bajaj Finance | -1,09% | 2,71% | 10,09% | 8,43% | 16,14% | 43,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -0,68% | 29,07% | 42,58% | 23,37% | -69,32% | -69,32% |
| Bajaj Finance | 31,42% | 32,74% | 217,47% | 1 947,04% | 13 116,18% | 33 679,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stellar Capital vs Bajaj Finance
Stellar Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une baisse significative du cours de l'action de Stellar Capital Services Ltd., accompagnée d'indicateurs techniques négatifs et de métriques d'évaluation mitigées. Bien que les activités de gouvernance d'entreprise se soient poursuivies, le récit général est celui d'une préoccupation croissante des investisseurs et d'une détérioration des perspectives du marché, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Bajaj Finance, marqué par des objectifs de croissance ambitieux, une forte croissance de l'AUM, une hausse du cours de l'action et des changements réglementaires favorables. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et suggèrent un potentiel de croissance continue pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stellar Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,32M | ₹6,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 800 | 8 113 129 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 400 | 6 871 697 |
| Dernière Clôture | ₹5,86 | ₹996,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4,88 - ₹8,77 | ₹645,10 - ₹1 025,70 |
| % du Plus Haut 52S | -33,18% | -2,85% |
| Plus Haut Historique | ₹21,10 (Oct 28, 2013) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,23% | -89,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,99% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,80% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,97 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,07 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,03 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹113,84M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,19M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stellar Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 117,20 | 35,87 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | N/A | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 16,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,29 | 6,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,32M | ₹6,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹155,38M | ₹9,10T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,70 | 23,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,51 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,70 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,07 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Stellar Capital vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹276 180 | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹136 560 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹139 620 | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4 870 | N/A |
| BAIIA | ₹8 000 | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹6 960 | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6 960 | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹752 000 | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹443,23M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹9,85M | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹500,87M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28 800 | 8 113 129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 400 | 6 871 697 |
| Shares Outstanding | 24,96M | 6,21B |
| Float Shares | 3,43M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stellar Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |