Comparaison Détaillée d'Actions Stellar Capital [STELLAR] vs Indian Railway [IRFC]
Stellar Capital
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stellar Capital gagne sur 8 métriques, Indian Railway gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stellar Capital | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 117,20 | 25,08 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,29 | 3,08 | Stellar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,97 | 748,58 | Stellar Capital |
| Ratio PEG | N/A | 2,33 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,51 | 39,58 | Stellar Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,68% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | -80,29% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,25% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,23% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $94,20 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,68% | -19,91% | Stellar Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 24,51 | Stellar Capital |
| Valeur d'Entreprise | $155,38 M | $5 739,10 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,70 | 83,98 | Stellar Capital |
| Marge Brute (12M) | 50,55% | 25,69% | Stellar Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,05 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,70 | 0,31 | Stellar Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stellar Capital vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -14,33% | 0,00% | 1,03% | -7,57% | -8,44% | -20,60% |
| Indian Railway | -0,03% | 3,00% | 3,62% | -4,95% | 8,86% | -14,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -0,68% | 29,07% | 42,58% | 23,37% | -69,32% | -69,32% |
| Indian Railway | -19,91% | 507,00% | 421,33% | 421,33% | 421,33% | 421,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stellar Capital vs Indian Railway
Stellar Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une baisse significative du cours de l'action de Stellar Capital Services Ltd., accompagnée d'indicateurs techniques négatifs et de métriques d'évaluation mitigées. Bien que les activités de gouvernance d'entreprise se soient poursuivies, le récit général est celui d'une préoccupation croissante des investisseurs et d'une détérioration des perspectives du marché, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
IRFC a connu un mois positif, porté par un partenariat stratégique avec REMCL, une hausse du secteur ferroviaire et des gains importants dans des projets d'infrastructure. Bien que la croissance reste modeste, ces développements signalent une trajectoire positive et une amélioration du sentiment des investisseurs, faisant de septembre un mois notable pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stellar Capital vs Indian Railway
| Métrique | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,32M | ₹1,69T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 800 | 10 033 027 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 400 | 8 388 956 |
| Dernière Clôture | ₹5,86 | ₹129,29 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4,88 - ₹8,77 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -33,18% | -22,53% |
| Plus Haut Historique | ₹21,10 (Oct 28, 2013) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,23% | -43,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,99% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,80% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,97 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,07 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,03 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹113,84M | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,19M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stellar Capital vs Indian Railway
| Métrique | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 117,20 | 25,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,13 |
| Ratio PEG | N/A | 2,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 24,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,29 | 3,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,32M | ₹1,69T |
| Valeur d'Entreprise | ₹155,38M | ₹5,74T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,70 | 83,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,51 | 39,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,70 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,07 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Stellar Capital vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹276 180 | ₹67,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹136 560 | ₹50,01B |
| Bénéfice Brut | ₹139 620 | ₹17,23B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4 870 | ₹16,85B |
| BAIIA | ₹8 000 | ₹16,90B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6 960 | ₹16,82B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6 960 | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹752 000 | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹443,23M | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹9,85M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹500,87M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28 800 | 10 033 027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 400 | 8 388 956 |
| Shares Outstanding | 24,96M | 13,07B |
| Float Shares | 3,43M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stellar Capital vs Indian Railway
| Métrique | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |