Comparaison Détaillée d'Actions Stovec Industries [STOVACQ] vs Siemens [SIEMENS]
Stovec Industries
BSE
Chargement en cours...
Siemens
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stovec Industries gagne sur 13 métriques, Siemens gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Stovec Industries semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stovec Industries | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,75 | 47,45 | Stovec Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 9,30 | Stovec Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,09 | Stovec Industries |
| Ratio PEG | -2,48 | -1,77 | Stovec Industries |
| VE/BAIIA | 0,00 | 38,76 | Stovec Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,63% | 10,74% | Siemens |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,99% | 10,36% | Stovec Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 12,99% | 10,36% | Stovec Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,09% | 17,68% | Siemens |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,23% | 10,69% | Siemens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $133,86 M | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,42% | -58,99% | Stovec Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 5,05 | Stovec Industries |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $1 096,75 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 4,81 | Stovec Industries |
| Marge Brute (12M) | 43,34% | 30,18% | Stovec Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 050 | $640 | Stovec Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $48,68 | $67,94 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | 0,48 | Stovec Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stovec Industries vs Siemens
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovec Industries | 0,17% | -1,25% | -7,34% | -14,50% | -14,00% | -30,93% |
| Siemens | -0,98% | 0,45% | -0,37% | -1,24% | 17,03% | -52,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovec Industries | -34,42% | -12,73% | 21,69% | 21,37% | 523,23% | 1 263,11% |
| Siemens | -58,99% | 15,73% | 151,17% | 130,00% | 288,23% | 1 210,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stovec Industries vs Siemens
Stovec Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
En octobre, le sentiment des investisseurs à l'égard de Stovec Industries s'est inversé, les gains initiaux cédant rapidement la place à une période de sous-performance. Bien que les indicateurs financiers soient restés stables, la baisse de l'action par rapport aux indices sectoriels et de marché, ainsi qu'une chute du volume des échanges, indiquent des préoccupations croissantes parmi les investisseurs.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Siemens Ltd., avec une solide performance au T4 inversant des résultats mitigés antérieurs, parallèlement à des partenariats stratégiques continus et à des signaux boursiers fluctuants. Bien que la société semble naviguer vers un redressement, la valorisation élevée et les signaux techniques mitigés créent une incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stovec Industries vs Siemens
| Métrique | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,47B | ₹1,15T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 850 | 294 730 |
| Volume Moyen 90 Jours | 495 | 350 393 |
| Dernière Clôture | ₹2 148,60 | ₹3 147,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 000,00 - ₹3 325,00 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -35,38% | -61,29% |
| Plus Haut Historique | ₹4 372,00 (May 20, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,86% | -61,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹598,48 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹54,93M | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,45M | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stovec Industries vs Siemens
| Métrique | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,75 | 47,45 |
| C/B Prospectif | 17,04 | 37,81 |
| Ratio PEG | -2,48 | -1,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 5,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 9,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,47B | ₹1,15T |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹1,10T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 4,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 38,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹598,48 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Stovec Industries vs Siemens
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹567,54M | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹321,56M | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹245,98M | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹21,74M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹53,95M | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹39,25M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,67M | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹29,58M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹165,35M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,21B | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹346,89M | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,25B | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,16B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹313,97M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 850 | 294 730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 495 | 350 393 |
| Shares Outstanding | 2,09M | 356,12M |
| Float Shares | 536 231 | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stovec Industries vs Siemens
| Métrique | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹112,00 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,27% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹336,00 | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | May 27, 2024 | Jan 30, 2025 |