Comparaison Détaillée d'Actions Sudarshan Pharma [SUDARSHAN] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Sudarshan Pharma
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Gujarat Alkalies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sudarshan Pharma gagne sur 7 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Alkalies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sudarshan Pharma | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,86 | 70,12 | Sudarshan Pharma |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,76 | 0,68 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,85 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/BAIIA | 16,49 | 11,23 | Gujarat Alkalies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,83% | -0,82% | Sudarshan Pharma |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,99% | 1,34% | Sudarshan Pharma |
| Marge BAIIA (12M) | 6,99% | 1,34% | Sudarshan Pharma |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,13% | -1,15% | Sudarshan Pharma |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | -0,82% | Sudarshan Pharma |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $304,76 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -93,27% | -35,85% | Gujarat Alkalies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 0,97 | Gujarat Alkalies |
| Valeur d'Entreprise | $7,94 Md | $45,24 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,08 | Gujarat Alkalies |
| Marge Brute (12M) | 11,05% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $573 | Gujarat Alkalies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $-4,72 | Sudarshan Pharma |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | -0,38 | Gujarat Alkalies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | 4,99% | 4,88% | -15,13% | -6,93% | -11,29% | -38,71% |
| Gujarat Alkalies | -1,04% | 3,23% | -5,46% | -2,36% | -6,65% | -24,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | -93,27% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% |
| Gujarat Alkalies | -35,85% | -36,55% | 78,76% | 234,03% | 329,61% | 296,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
Sudarshan Pharma
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Sudarshan Pharma fait face à des vents contraires importants, notamment un déclin substantiel de son cours de bourse depuis le début de l'année, des notations d'analystes négatives prédisant une baisse de 48 %, et des métriques de valorisation préoccupantes. Bien que l'IPO à venir présente une opportunité potentielle, le récit général est celui de la prudence et du risque, ce qui en fait un moment charnière pour la société.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un redressement significatif des bénéfices de Gujarat Alkalies, mais cela s'est accompagné de signaux d'analystes contradictoires et de baisses récentes de la performance de l'action. Bien que les résultats du T1 soient positifs, le sentiment mitigé crée une incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois modérément important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,56B | ₹41,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 53 200 | 37 677 |
| Volume Moyen 90 Jours | 77 333 | 50 754 |
| Dernière Clôture | ₹28,63 | ₹555,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,69 - ₹53,50 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -46,49% | -38,26% |
| Plus Haut Historique | ₹452,70 (Sep 30, 2024) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -93,68% | -46,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,85 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,46 | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,09 | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,46M | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹159,55M | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,86 | 70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,43 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,76 | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,56B | ₹41,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,94B | ₹45,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,49 | 11,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,46 | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,45B | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,29B | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹160,46M | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹101,60M | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹122,50M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹54,09M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹14,51M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹39,59M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,51M | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,35B | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,60B | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | ₹104,60M | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,31B | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹200,50M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53 200 | 37 677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 77 333 | 50 754 |
| Shares Outstanding | 240,66M | 73,44M |
| Float Shares | 71,19M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |