Comparaison Détaillée d'Actions Sudarshan Pharma [SUDARSHAN] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Sudarshan Pharma
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Tata Chemicals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sudarshan Pharma gagne sur 7 métriques, Tata Chemicals gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Chemicals semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sudarshan Pharma | Tata Chemicals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,86 | 75,13 | Sudarshan Pharma |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,76 | 1,11 | Tata Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,85 | 31,43 | Tata Chemicals |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 | N/A |
| VE/BAIIA | 16,49 | 15,56 | Tata Chemicals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,83% | 2,27% | Sudarshan Pharma |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,99% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Marge BAIIA (12M) | 6,99% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,13% | 2,17% | Sudarshan Pharma |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | 0,62% | Sudarshan Pharma |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $304,76 M | $-2,44 Md | Sudarshan Pharma |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,19% | N/A |
| Rendement 1 An | -93,27% | -21,67% | Tata Chemicals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 1,61 | Sudarshan Pharma |
| Valeur d'Entreprise | $7,94 Md | $301,60 Md | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 2,04 | Sudarshan Pharma |
| Marge Brute (12M) | 11,05% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $582 | Tata Chemicals |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,87 | $12,49 | Tata Chemicals |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,44 | Tata Chemicals |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | 4,99% | 4,88% | -15,13% | -6,93% | -11,29% | -38,71% |
| Tata Chemicals | -0,51% | 0,15% | -1,75% | -0,26% | 15,77% | -10,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | -93,27% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% |
| Tata Chemicals | -21,67% | -18,97% | 189,93% | 404,30% | 387,25% | 1 018,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
Sudarshan Pharma
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Sudarshan Pharma fait face à des vents contraires importants, notamment un déclin substantiel de son cours de bourse depuis le début de l'année, des notations d'analystes négatives prédisant une baisse de 48 %, et des métriques de valorisation préoccupantes. Bien que l'IPO à venir présente une opportunité potentielle, le récit général est celui de la prudence et du risque, ce qui en fait un moment charnière pour la société.
Tata Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tata Chemicals, avec des finances fluctuantes, des changements de direction et l'investissement significatif du groupe Tata dans les semi-conducteurs. Bien que la société soit confrontée à des défis de revenus à court terme, le sentiment positif des analystes et un accord commercial favorable offrent un potentiel de croissance future, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
| Métrique | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,56B | ₹236,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 53 200 | 768 531 |
| Volume Moyen 90 Jours | 77 333 | 602 404 |
| Dernière Clôture | ₹28,63 | ₹922,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,69 - ₹53,50 | ₹756,00 - ₹1 247,35 |
| % du Plus Haut 52S | -46,49% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | ₹452,70 (Sep 30, 2024) | ₹1 349,00 (Mar 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -93,68% | -31,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,85 | 31,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,46 | ₹847,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,09 | ₹54,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,46M | ₹11,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹159,55M | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
| Métrique | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,86 | 75,13 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,02 |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,76 | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,56B | ₹236,62B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,94B | ₹301,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 2,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,49 | 15,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,46 | ₹847,63 |
Comparaison des États Financiers : Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,45B | ₹37,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,29B | ₹11,86B |
| Bénéfice Brut | ₹160,46M | ₹25,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹101,60M | ₹3,69B |
| BAIIA | ₹122,50M | ₹7,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹54,09M | ₹3,60B |
| Impôt sur le Revenu | ₹14,51M | ₹440,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹39,59M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,51M | ₹5,48B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,35B | ₹67,20B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,60B | ₹61,39B |
| Dette à Long Terme | ₹104,60M | ₹48,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,31B | ₹225,01B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹92,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹200,50M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53 200 | 768 531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 77 333 | 602 404 |
| Shares Outstanding | 240,66M | 254,76M |
| Float Shares | 71,19M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
| Métrique | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹43,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 12, 2025 |