Comparaison Détaillée d'Actions Supershakti Metaliks [SUPERSHAKT] vs Goodluck India [GOODLUCK]
Supershakti Metaliks
Goodluck India
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Supershakti Metaliks gagne sur 5 métriques, Goodluck India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Goodluck India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Supershakti Metaliks | Goodluck India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,25 | 24,07 | Goodluck India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,35 | 3,04 | Supershakti Metaliks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,13 | 65,46 | Supershakti Metaliks |
| Ratio PEG | N/A | 1,88 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,66 | 15,07 | Goodluck India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,75% | 4,22% | Goodluck India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,69% | 7,91% | Goodluck India |
| Marge BAIIA (12M) | 1,69% | 7,91% | Goodluck India |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,96% | 12,30% | Goodluck India |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,19% | 6,55% | Goodluck India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $458,30 M | $-3,33 Md | Supershakti Metaliks |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,46% | N/A |
| Rendement 1 An | 15,38% | 21,39% | Goodluck India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 1,04 | Supershakti Metaliks |
| Valeur d'Entreprise | $3,77 Md | $49,13 Md | Goodluck India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 1,23 | Supershakti Metaliks |
| Marge Brute (12M) | N/A | 29,43% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $640 | $1 234 | Goodluck India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,77 | $52,08 | Goodluck India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | -0,24 | Goodluck India |
Analyse de Performance Actions Supershakti Metaliks vs Goodluck India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supershakti Metaliks | 0,00% | 14,55% | -19,63% | -15,84% | 0,00% | 15,38% |
| Goodluck India | -1,54% | -1,29% | 1,96% | 12,20% | 94,75% | 33,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supershakti Metaliks | 15,38% | 15,38% | 1,61% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Goodluck India | 21,39% | 187,35% | 3 330,59% | 1 030,00% | 1 030,00% | 1 030,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Supershakti Metaliks vs Goodluck India
Supershakti Metaliks
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Supershakti Metaliks a livré des résultats financiers solides pour l'exercice 2024, marqués par une croissance significative du chiffre d'affaires et une rentabilité constante, aboutissant à une recommandation de dividende. La récente hausse du cours de l'action le 7 octobre 2025 renforce encore des perspectives d'investissement positives, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Goodluck India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois charnière pour Goodluck India, marqué par l'obtention d'une licence industrielle clé pour la production de défense, la formation d'une alliance stratégique pour le programme AMCA et la publication de solides résultats financiers du T1. Ces développements signalent collectivement un changement stratégique significatif vers le secteur de la défense et positionnent la société pour une croissance substantielle, en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Supershakti Metaliks vs Goodluck India
| Métrique | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,69B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 | 589 708 |
| Volume Moyen 90 Jours | 520 | 423 218 |
| Dernière Clôture | ₹315,00 | ₹1 270,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹212,00 - ₹469,90 | ₹567,75 - ₹1 349,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,96% | -5,86% |
| Plus Haut Historique | ₹536,70 (Feb 07, 2022) | ₹1 349,00 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,31% | -5,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,13 | 65,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹234,05 | ₹412,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,54 | ₹14,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹483,82M | ₹1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹498,04M | ₹1,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Supershakti Metaliks vs Goodluck India
| Métrique | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,25 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 1,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,35 | 3,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,69B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,77B | ₹49,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 1,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,66 | 15,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | -0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹234,05 | ₹412,94 |
Comparaison des États Financiers : Supershakti Metaliks vs Goodluck India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹9,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹6,87B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹2,86B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹777,32M |
| BAIIA | N/A | ₹958,02M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹533,35M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹131,83M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹401,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹860 000 | ₹16,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹494,96M | ₹14,65B |
| Total des Passifs Circulants | ₹608,63M | ₹9,71B |
| Dette à Long Terme | ₹123 000 | ₹1,62B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,70B | ₹13,47B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,06B | ₹6,86B |
| Immobilisations Corporelles | ₹491,38M | ₹7,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270 | 589 708 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 520 | 423 218 |
| Shares Outstanding | 11,53M | 32,74M |
| Float Shares | 2,04M | 13,52M |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Supershakti Metaliks vs Goodluck India
| Métrique | SUPERSHAKT | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹16,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 18, 2025 |