Comparaison Détaillée d'Actions Supershakti Metaliks [SUPERSHAKT] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Supershakti Metaliks
Tata Steel
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Supershakti Metaliks gagne sur 11 métriques, Tata Steel gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Supershakti Metaliks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Supershakti Metaliks | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,25 | 47,37 | Supershakti Metaliks |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,35 | 2,35 | Supershakti Metaliks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,13 | 103,78 | Supershakti Metaliks |
| Ratio PEG | N/A | 0,41 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,66 | 12,13 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,75% | 2,09% | Tata Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,69% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 1,69% | 8,81% | Tata Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,96% | 3,74% | Supershakti Metaliks |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,19% | 1,22% | Supershakti Metaliks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $458,30 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 15,38% | 9,81% | Supershakti Metaliks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,99 | Supershakti Metaliks |
| Valeur d'Entreprise | $3,77 Md | $2 989,42 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 1,38 | Supershakti Metaliks |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $640 | $174 | Supershakti Metaliks |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,77 | $3,63 | Supershakti Metaliks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | 1,03 | Supershakti Metaliks |
Analyse de Performance Actions Supershakti Metaliks vs Tata Steel
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supershakti Metaliks | 0,00% | 14,55% | -19,63% | -15,84% | 0,00% | 15,38% |
| Tata Steel | -1,45% | 5,32% | 4,30% | 10,96% | 38,72% | 29,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supershakti Metaliks | 15,38% | 15,38% | 1,61% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Tata Steel | 9,81% | 76,24% | 347,99% | 632,03% | 191,22% | 452,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Supershakti Metaliks vs Tata Steel
Supershakti Metaliks
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Supershakti Metaliks a livré des résultats financiers solides pour l'exercice 2024, marqués par une croissance significative du chiffre d'affaires et une rentabilité constante, aboutissant à une recommandation de dividende. La récente hausse du cours de l'action le 7 octobre 2025 renforce encore des perspectives d'investissement positives, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tata Steel, avec une forte croissance des bénéfices et des investissements significatifs dans la décarbonisation compensés par un litige réglementaire et des performances régionales variables. Bien que les perspectives à long terme semblent positives grâce aux initiatives de durabilité, des incertitudes à court terme persistent, ce qui en fait un scénario d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Supershakti Metaliks vs Tata Steel
| Métrique | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,69B | ₹2,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 | 21 460 794 |
| Volume Moyen 90 Jours | 520 | 22 231 356 |
| Dernière Clôture | ₹315,00 | ₹173,86 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹212,00 - ₹469,90 | ₹122,62 - ₹177,82 |
| % du Plus Haut 52S | -32,96% | -2,23% |
| Plus Haut Historique | ₹536,70 (Feb 07, 2022) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -41,31% | -88,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,13 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹234,05 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,54 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹483,82M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹498,04M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Supershakti Metaliks vs Tata Steel
| Métrique | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,25 | 47,37 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,20 |
| Ratio PEG | N/A | 0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,35 | 2,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,69B | ₹2,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,77B | ₹2,99T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,66 | 12,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹234,05 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Supershakti Metaliks vs Tata Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹46,83B |
| BAIIA | N/A | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹860 000 | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹494,96M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹608,63M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹123 000 | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,70B | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,06B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹491,38M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270 | 21 460 794 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 520 | 22 231 356 |
| Shares Outstanding | 11,53M | 12,47B |
| Float Shares | 2,04M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Supershakti Metaliks vs Tata Steel
| Métrique | SUPERSHAKT | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |