Comparaison Détaillée d'Actions Shri Venkatesh [SVRL] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Shri Venkatesh
BSE
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Gopal Snacks
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shri Venkatesh gagne sur 13 métriques, Gopal Snacks gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Shri Venkatesh semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shri Venkatesh | Gopal Snacks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,09 | 237,52 | Shri Venkatesh |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,26 | 11,37 | Shri Venkatesh |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 191,45 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | N/A | -2,65 | N/A |
| VE/BAIIA | 21,49 | 60,23 | Shri Venkatesh |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,58% | -0,19% | Shri Venkatesh |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,07% | 2,17% | Shri Venkatesh |
| Marge BAIIA (12M) | 5,07% | 2,17% | Shri Venkatesh |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,65% | 4,69% | Shri Venkatesh |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,68% | 3,54% | Shri Venkatesh |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-457,13 M | $-169,58 M | Gopal Snacks |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | 104,74% | -1,68% | Shri Venkatesh |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 3,24 | Shri Venkatesh |
| Valeur d'Entreprise | $7,82 Md | $47,28 Md | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,11 | 3,29 | Shri Venkatesh |
| Marge Brute (12M) | 6,53% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $317 | $115 | Shri Venkatesh |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,16 | $-0,22 | Shri Venkatesh |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,34 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shri Venkatesh vs Gopal Snacks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh | 3,28% | 2,80% | 17,86% | 40,95% | 28,08% | 25,45% |
| Gopal Snacks | -0,79% | -0,28% | 5,85% | 1,83% | 45,53% | 3,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh | 104,74% | 59,38% | 483,16% | 483,16% | 483,16% | 483,16% |
| Gopal Snacks | -1,68% | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -1,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shri Venkatesh vs Gopal Snacks
Shri Venkatesh
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Shri Venkatesh Refineries, marqué par des performances financières robustes, une décision stratégique de s'inscrire sur les marchés principaux de la BSE et de la NSE, et un intérêt croissant des investisseurs. Bien que la hausse des coûts d'intérêt soit préoccupante, le récit général indique une entreprise sur une trajectoire positive.
Gopal Snacks
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des résultats financiers décevants pour Gopal Snacks, avec des baisses significatives des bénéfices annuels et trimestriels. Cependant, la société investit activement dans l'expansion de sa capacité de fabrication, signalant une stratégie à long terme pour relever ces défis. Les signaux contradictoires créent un scénario à haut risque et potentiellement à haute récompense pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shri Venkatesh vs Gopal Snacks
| Métrique | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,10B | ₹48,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 600 | 231 598 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 683 | 189 534 |
| Dernière Clôture | ₹280,50 | ₹375,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹130,00 - ₹293,00 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,27% | -27,84% |
| Plus Haut Historique | ₹293,00 (Sep 15, 2025) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -4,27% | -27,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 191,45 | 16,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,14 | ₹32,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,22 | ₹0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,07M | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-599 027 008 | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shri Venkatesh vs Gopal Snacks
| Métrique | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,09 | 237,52 |
| C/B Prospectif | N/A | 33,92 |
| Ratio PEG | N/A | -2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 3,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,26 | 11,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,10B | ₹48,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,82B | ₹47,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,11 | 3,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,49 | 60,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,34 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,14 | ₹32,48 |
Comparaison des États Financiers : Shri Venkatesh vs Gopal Snacks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,43B | ₹3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,34B | ₹2,53B |
| Bénéfice Brut | ₹93,42M | ₹633,35M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹70,38M | ₹-62,60M |
| BAIIA | ₹79,11M | ₹-433,31M |
| Revenu Avant Impôts | ₹48,52M | ₹-523,17M |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,40M | ₹-128,05M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹36,12M | ₹-395,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹28,27M | ₹1,82M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,57B | ₹2,57B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,62B | ₹1,19B |
| Dette à Long Terme | ₹438,21M | ₹7,54M |
| Total des Capitaux Propres | ₹868,34M | ₹4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹3,88B |
| Immobilisations Corporelles | ₹322,52M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-130,77M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-75,70M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-40,98M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22 600 | 231 598 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12 683 | 189 534 |
| Shares Outstanding | 22,12M | 124,62M |
| Float Shares | 3,52M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shri Venkatesh vs Gopal Snacks
| Métrique | SVRL | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 22, 2024 |