Comparaison Détaillée d'Actions Swadeshi Industries [SWADEIN] vs Raymond [RAYMOND]
Swadeshi Industries
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Raymond
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Swadeshi Industries gagne sur 5 métriques, Raymond gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Raymond semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swadeshi Industries | Raymond | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,10 | 95,44 | Swadeshi Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,27 | 1,11 | Raymond |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,17 | 17,81 | Swadeshi Industries |
| Ratio PEG | 0,08 | -3,44 | Raymond |
| VE/BAIIA | 70,97 | 25,42 | Raymond |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,78% | 271,84% | Raymond |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,97% | 3,39% | Swadeshi Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 4,97% | 3,39% | Swadeshi Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,48% | 183,56% | Raymond |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,89% | 98,90% | Raymond |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,59 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendement 1 An | 1 940,23% | -66,22% | Swadeshi Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,01 | Raymond |
| Valeur d'Entreprise | $561,85 M | $45,11 Md | Raymond |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 2,19 | Raymond |
| Marge Brute (12M) | 7,91% | 40,59% | Raymond |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $309 | Raymond |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,15 | $6,52 | Raymond |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | -0,06 | Raymond |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Swadeshi Industries vs Raymond
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 0,59% | 0,50% | 18,83% | 170,94% | 1 298,71% | 1 758,56% |
| Raymond | 0,35% | 0,95% | 2,03% | 3,80% | -49,26% | -63,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 1 940,23% | 3 890,44% | 4 499,15% | 4 499,15% | 4 499,15% | 4 499,15% |
| Raymond | -66,22% | -41,56% | 137,05% | 60,75% | 66,16% | 62,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Swadeshi Industries vs Raymond
Swadeshi Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Swadeshi Industries, l'élan positif initial dû à de solides bénéfices et à un plus haut sur 52 semaines cédant la place à une vente significative dans la seconde moitié du mois. Malgré cette volatilité, les analystes maintiennent des perspectives positives à long terme, suggérant une opportunité d'investissement attrayante, bien que potentiellement risquée.
Raymond
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Raymond, avec des vents contraires importants dus aux tarifs américains impactant le secteur textile, compensés par un changement stratégique vers la fabrication de précision et un sentiment analyste généralement positif. La performance financière de la société a montré à la fois une forte croissance des bénéfices et une baisse des ventes, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Swadeshi Industries vs Raymond
| Métrique | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹594,98M | ₹41,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 60 192 | 232 383 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 573 | 383 417 |
| Dernière Clôture | ₹54,27 | ₹624,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,66 - ₹56,72 | ₹523,10 - ₹1 908,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,32% | -67,26% |
| Plus Haut Historique | ₹56,72 (Sep 03, 2025) | ₹3 496,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -4,32% | -82,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 3,06% | -0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,78% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 2,72% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 1,84% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,17 | 17,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,28 | ₹558,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹114,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 015 400 | ₹69,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,29M | ₹76,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swadeshi Industries vs Raymond
| Métrique | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,10 | 95,44 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 4,80 |
| Ratio PEG | 0,08 | -3,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,27 | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹594,98M | ₹41,83B |
| Valeur d'Entreprise | ₹561,85M | ₹45,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 70,97 | 25,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | -0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,28 | ₹558,44 |
Comparaison des États Financiers : Swadeshi Industries vs Raymond
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹92,94M | ₹5,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹85,59M | ₹3,11B |
| Bénéfice Brut | ₹7,35M | ₹2,13B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,62M | ₹177,70M |
| BAIIA | ₹4,62M | ₹852,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,62M | ₹282,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,16M | ₹75,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,46M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹159 300 | ₹343,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹103,17M | ₹52,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹14,38M | ₹30,16B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹3,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹89,62M | ₹41,58B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹18,59B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60 192 | 232 383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 573 | 383 417 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 66,55M |
| Float Shares | 3,93M | 30,05M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swadeshi Industries vs Raymond
| Métrique | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹16,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 13, 2024 |