Comparaison Détaillée d'Actions Swadeshi Industries [SWADEIN] vs Trident [TRIDENT]
Swadeshi Industries
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Trident
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swadeshi Industries gagne sur 7 métriques, Trident gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Trident semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swadeshi Industries | Trident | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,10 | 34,12 | Trident |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,27 | 3,35 | Trident |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,17 | 35,39 | Swadeshi Industries |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 | Swadeshi Industries |
| VE/BAIIA | 70,97 | 16,46 | Trident |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,78% | 6,27% | Trident |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,97% | 11,49% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | 4,97% | 11,49% | Trident |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,48% | 8,00% | Swadeshi Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,89% | 5,17% | Swadeshi Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,59 M | $7,15 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 940,23% | -17,23% | Swadeshi Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,13 | Trident |
| Valeur d'Entreprise | $561,85 M | $159,50 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 2,30 | Trident |
| Marge Brute (12M) | 7,91% | 51,29% | Trident |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $14 | Swadeshi Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,15 | $0,85 | Swadeshi Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | -0,05 | Trident |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Swadeshi Industries vs Trident
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 0,59% | 0,50% | 18,83% | 170,94% | 1 298,71% | 1 758,56% |
| Trident | -0,30% | 2,68% | 6,30% | -0,60% | 24,35% | -11,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 1 940,23% | 3 890,44% | 4 499,15% | 4 499,15% | 4 499,15% | 4 499,15% |
| Trident | -17,23% | -20,66% | 345,82% | 601,17% | 1 587,57% | 720,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Swadeshi Industries vs Trident
Swadeshi Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Swadeshi Industries, l'élan positif initial dû à de solides bénéfices et à un plus haut sur 52 semaines cédant la place à une vente significative dans la seconde moitié du mois. Malgré cette volatilité, les analystes maintiennent des perspectives positives à long terme, suggérant une opportunité d'investissement attrayante, bien que potentiellement risquée.
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Trident a réalisé des investissements significatifs pour son empreinte mondiale tout en étant confrontée à des vents contraires sur le chiffre d'affaires et à des signaux de marché mitigés. L'approche proactive de la société en matière de relations avec les actionnaires et de rentabilité est positive, mais l'impact potentiel des tarifs américains et la fluctuation des opinions des analystes créent une incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Swadeshi Industries vs Trident
| Métrique | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹594,98M | ₹159,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 60 192 | 7 104 569 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 573 | 5 494 732 |
| Dernière Clôture | ₹54,27 | ₹29,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,66 - ₹56,72 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % du Plus Haut 52S | -4,32% | -25,70% |
| Plus Haut Historique | ₹56,72 (Sep 03, 2025) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -4,32% | -57,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 3,06% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,78% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,17 | 35,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,28 | ₹8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹1,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 015 400 | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,29M | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swadeshi Industries vs Trident
| Métrique | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,10 | 34,12 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 24,17 |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,27 | 3,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹594,98M | ₹159,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹561,85M | ₹159,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 2,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 70,97 | 16,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,28 | ₹8,67 |
Comparaison des États Financiers : Swadeshi Industries vs Trident
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹92,94M | ₹18,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹85,59M | ₹9,65B |
| Bénéfice Brut | ₹7,35M | ₹8,99B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,62M | ₹1,58B |
| BAIIA | ₹4,62M | ₹2,64B |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,62M | ₹1,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,16M | ₹382,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,46M | ₹1,33B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹159 300 | ₹838,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹103,17M | ₹25,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹14,38M | ₹12,50B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹10,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹89,62M | ₹46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹44,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60 192 | 7 104 569 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 573 | 5 494 732 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 5,08B |
| Float Shares | 3,93M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swadeshi Industries vs Trident
| Métrique | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 27, 2025 |