Comparaison Détaillée d'Actions Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Share India [SHAREINDIA]
Swastika Investmart
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swastika Investmart gagne sur 7 métriques, Share India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swastika Investmart | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,30 | 9,21 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,48 | 1,53 | Swastika Investmart |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,86 | 22,79 | Swastika Investmart |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,36 | Share India |
| VE/BAIIA | 5,70 | 1,53 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,22% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,35% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 18,35% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,73% | 13,95% | Swastika Investmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,66% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,86 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | 0,59% | 0,85% | Share India |
| Rendement 1 An | -50,19% | -55,52% | Swastika Investmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 2,34 | Swastika Investmart |
| Valeur d'Entreprise | $1,62 Md | $7,97 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 0,63 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 34,11% | 13,89% | Swastika Investmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $59 | Swastika Investmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,25 | $14,63 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Swastika Investmart vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -0,14% | 0,03% | -14,80% | -28,03% | -27,35% | -46,90% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -50,19% | -48,04% | 36,69% | 165,78% | 37,18% | 422,84% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Swastika Investmart vs Share India
Swastika Investmart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Swastika Investmart, avec un nouveau plus bas sur 52 semaines et une baisse du chiffre d'affaires compensés par la confiance des promoteurs, des prédictions d'analystes positives et un léger renversement boursier intrajournalier. Le récit général suggère une société confrontée à des défis à court terme mais avec un potentiel de rétablissement à long terme, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Swastika Investmart vs Share India
| Métrique | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,99B | ₹30,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 947 | 429 251 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 636 | 342 206 |
| Dernière Clôture | ₹95,68 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹93,00 - ₹212,50 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -54,97% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -89,66% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,31% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,86 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,80 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,09 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,33M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹198,92M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swastika Investmart vs Share India
| Métrique | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,30 | 9,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,48 | 1,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,99B | ₹30,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,62B | ₹7,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 0,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,70 | 1,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,80 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Swastika Investmart vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹253,80M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹167,22M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹86,57M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹46,86M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹54,54M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹46,52M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,65M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹32,87M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹63,52M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,33B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,36B | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹54,50M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,12B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹559,08M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹650 000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 947 | 429 251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 636 | 342 206 |
| Shares Outstanding | 17,31M | 218,22M |
| Float Shares | 3,09M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swastika Investmart vs Share India
| Métrique | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Sep 10, 2025 |