Comparaison Détaillée d'Actions Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Swastika Investmart
BSE
Chargement en cours...
Tata Investment
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swastika Investmart gagne sur 10 métriques, Tata Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Swastika Investmart semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swastika Investmart | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,30 | 162,57 | Swastika Investmart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,48 | 1,72 | Swastika Investmart |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,86 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,27 | 13,99 | Swastika Investmart |
| VE/BAIIA | 5,70 | 65,46 | Swastika Investmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,22% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,35% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 18,35% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,73% | 1,00% | Swastika Investmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,66% | 0,90% | Swastika Investmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,86 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 0,59% | 0,41% | Swastika Investmart |
| Rendement 1 An | -50,19% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 173,13 | Swastika Investmart |
| Valeur d'Entreprise | $1,62 Md | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 57,02 | Swastika Investmart |
| Marge Brute (12M) | 34,11% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $61 | Swastika Investmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,25 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Swastika Investmart vs Tata Investment
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -0,14% | 0,03% | -14,80% | -28,03% | -27,35% | -46,90% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -50,19% | -48,04% | 36,69% | 165,78% | 37,18% | 422,84% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Swastika Investmart vs Tata Investment
Swastika Investmart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Swastika Investmart, avec un nouveau plus bas sur 52 semaines et une baisse du chiffre d'affaires compensés par la confiance des promoteurs, des prédictions d'analystes positives et un léger renversement boursier intrajournalier. Le récit général suggère une société confrontée à des défis à court terme mais avec un potentiel de rétablissement à long terme, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Swastika Investmart vs Tata Investment
| Métrique | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,99B | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 947 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 636 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹95,68 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹93,00 - ₹212,50 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -54,97% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -89,66% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,31% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,86 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,80 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,09 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,33M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹198,92M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swastika Investmart vs Tata Investment
| Métrique | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,30 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,27 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,48 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,99B | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,62B | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,70 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,80 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Swastika Investmart vs Tata Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹253,80M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹167,22M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹86,57M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹46,86M | N/A |
| BAIIA | ₹54,54M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹46,52M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,65M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹32,87M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹63,52M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,33B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,36B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹54,50M | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,12B | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹559,08M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹650 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 947 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 636 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 17,31M | 50,60M |
| Float Shares | 3,09M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swastika Investmart vs Tata Investment
| Métrique | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Jun 10, 2025 |