Comparaison Détaillée d'Actions Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Monarch Networth [MONARCH]

Systematix Corporate

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Systematix Corporate gagne sur 1 métriques, Monarch Networth gagne sur 19 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSystematix CorporateMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)31,0016,79Monarch Networth
Ratio Cours/Valeur Comptable5,833,25Monarch Networth
Ratio Dette/Capitaux Propres6,761,16Monarch Networth
Ratio PEG0,07-6,41Monarch Networth
VE/BAIIA18,3010,03Monarch Networth
Marge Bénéficiaire (12M)37,77%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)37,14%61,51%Monarch Networth
Marge BAIIA (12M)37,14%61,51%Monarch Networth
Rendement des Capitaux Propres15,26%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)10,68%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-229,03 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du Dividende0,01%0,08%Monarch Networth
Rendement 1 An-91,34%-19,29%Monarch Networth
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)12,037,92Monarch Networth
Valeur d'Entreprise$14,83 Md$19,73 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires10,286,02Monarch Networth
Marge Brute (12M)56,99%50,44%Systematix Corporate
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$11$43Monarch Networth
Bénéfice par Action (Dilué)$4,10$19,68Monarch Networth
Bêta (Volatilité de l'Action)0,810,30Monarch Networth
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Systematix Corporate vs Monarch Networth

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Systematix Corporate
Monarch Networth
Aperçu de l'Action Systematix Corporate | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Systematix Corporate-1,29%-1,29%7,98%1,37%8,78%-33,17%
Monarch Networth-0,76%1,20%-13,00%6,23%-4,58%-23,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate-91,34%-61,39%240,00%474,43%360,81%776,66%
Monarch Networth-19,29%87,18%286,90%286,90%286,90%286,90%

Analyse de Performance et Santé Financière : Systematix Corporate vs Monarch Networth

MétriqueSYSTMTXCMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹17,35B₹25,94B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i31 551182 790
Volume Moyen 90 Jours i49 654329 172
Dernière Clôture₹125,80₹334,40
Fourchette 52 Semaines₹94,43 - ₹2 021,00₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-93,78%-32,99%
Plus Haut Historique₹2 021,00 (Oct 21, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-93,78%-32,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,32%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices5,00%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,38%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,37%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6,761,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹21,82₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹19,42₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹232,82M₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹457,61M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,01%0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,01₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Systematix Corporate vs Monarch Networth

MétriqueSYSTMTXCMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i31,0016,79
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,07-6,41
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i12,037,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,833,25
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹17,35B₹25,94B
Valeur d'Entreprise i₹14,83B₹19,73B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i10,286,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,3010,03
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,810,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹21,82₹101,55

Comparaison des États Financiers : Systematix Corporate vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹287,88M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹123,83M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹164,05M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹50,45M₹-23,15M
BAIIA i₹115,81M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹138,67M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹34,08M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹104,60M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹427,46M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹3,12B₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹920,85M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹103,54M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹3,00B₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSYSTMTXCMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i31 551182 790
Average Daily Volume (90 Day) i49 654329 172
Shares Outstanding i136,54M78,46M
Float Shares i16,95M22,46M
% Held by Insiders i0,85%0,72%
% Held by Institutions i0,02%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Systematix Corporate vs Monarch Networth

MétriqueSYSTMTXCMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,01₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,01%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,01₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,02₹0,75
Date Ex-DividendeSep 19, 2024Aug 02, 2024