Comparaison Détaillée d'Actions Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Share India [SHAREINDIA]
Systematix Corporate
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Systematix Corporate gagne sur 8 métriques, Share India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Systematix Corporate | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,76 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,97 | 1,57 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,76 | 22,79 | Systematix Corporate |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,39 | Share India |
| VE/BAIIA | 29,01 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,77% | 24,50% | Systematix Corporate |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,14% | 35,76% | Systematix Corporate |
| Marge BAIIA (12M) | 37,14% | 35,76% | Systematix Corporate |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | 13,95% | Systematix Corporate |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,68% | 8,67% | Systematix Corporate |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-229,03 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | 0,09% | 0,85% | Share India |
| Rendement 1 An | -92,20% | -55,49% | Share India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,32 | 2,41 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $15,25 Md | $8,90 Md | Systematix Corporate |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,57 | 0,71 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 56,99% | 13,89% | Systematix Corporate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,10 | $13,89 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Systematix Corporate vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | 3,90% | 4,25% | 13,53% | 23,41% | 7,01% | -25,79% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | -92,20% | -48,22% | 268,12% | 724,19% | -2,88% | 1 726,14% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Systematix Corporate vs Share India
Systematix Corporate
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Systematix a présenté des résultats exceptionnels pour le T1 et a obtenu un rôle important dans l'introduction en bourse de Jaro Education, signalant une forte croissance et une diversification. Bien que la valorisation reste élevée et que l'intérêt de recherche diminue, le récit général est positif, soutenu par une solide performance financière et des prévisions d'analystes optimistes.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Systematix Corporate vs Share India
| Métrique | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,16B | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 74 323 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 54 322 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹145,15 | ₹136,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹94,43 - ₹202,00 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -28,14% | -59,54% |
| Plus Haut Historique | ₹2 021,00 (Oct 21, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -92,82% | -66,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,00% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,76 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,82 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,42 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹232,82M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹457,61M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,11 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Systematix Corporate vs Share India
| Métrique | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,76 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,32 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,97 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,16B | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹15,25B | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,57 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,01 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,82 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Systematix Corporate vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹287,88M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹123,83M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹164,05M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹50,45M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹115,81M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹138,67M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹34,08M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹104,60M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹427,46M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,64B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,01B | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹94,67M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,00B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,52B | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 74 323 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54 322 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 136,54M | 218,22M |
| Float Shares | 12,56M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Systematix Corporate vs Share India
| Métrique | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,11 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Sep 10, 2025 |