Comparaison Détaillée d'Actions Thirdwave Financial [THIRDFIN] vs Nestle India [NESTLEIND]
Thirdwave Financial
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Thirdwave Financial gagne sur 7 métriques, Nestle India gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Thirdwave Financial | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,10 | 72,48 | Thirdwave Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 56,26 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 29,11 | Thirdwave Financial |
| Ratio PEG | N/A | -1,28 | N/A |
| VE/BAIIA | 17,55 | 49,29 | Thirdwave Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 75,48% | 15,21% | Thirdwave Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,76% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 16,76% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,16% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,66% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $251,08 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -16,03% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,27 | 11,04 | Thirdwave Financial |
| Valeur d'Entreprise | $3,99 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,93 | 11,10 | Thirdwave Financial |
| Marge Brute (12M) | 74,98% | 54,96% | Thirdwave Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $106 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $16,14 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,23 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Thirdwave Financial vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirdwave Financial | -5,11% | -7,12% | -6,25% | -7,40% | 14,62% | -29,22% |
| Nestle India | 1,01% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirdwave Financial | -16,03% | 403,13% | 352,25% | 1 066,67% | 2 918,75% | 2 918,75% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Thirdwave Financial vs Nestle India
Thirdwave Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour UVS Hospitality, avec une légère reprise du cours de l'action contrée par le pessimisme continu des analystes et la prise de nouvelles dettes par la société. Bien que la performance historique soit solide, la volatilité récente et les préoccupations financières créent une image d'investissement complexe, en faisant un mois d'importance modérée.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T1 2024 de Nestlé Inde ont montré une croissance substantielle du bénéfice net (27,8 %) et du chiffre d'affaires (8,5 %), entraînant une réaction positive du marché avec une augmentation du cours de l'action de 2,2 %. Cela indique un bon début d'année et un sentiment positif des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Thirdwave Financial vs Nestle India
| Métrique | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,32B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 702 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 996 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹120,75 | ₹1 181,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹91,40 - ₹236,95 | ₹1 055,00 - ₹1 310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -49,04% | -9,79% |
| Plus Haut Historique | ₹236,95 (Feb 10, 2025) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -49,04% | -57,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,75% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹214,56M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹159,89M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Thirdwave Financial vs Nestle India
| Métrique | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,10 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | N/A | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,27 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,32B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,99B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,93 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,55 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Thirdwave Financial vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹301,56M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹75,44M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹226,12M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹43,66M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹87,84M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹37,53M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-1,44M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹38,97M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹360,67M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹403,62M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹33,33M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹3,30M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,57B | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,17B | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 702 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 996 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 35,81M | 1,93B |
| Float Shares | N/A | 702,47M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,63% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Thirdwave Financial vs Nestle India
| Métrique | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |