Comparaison Détaillée d'Actions Tilak Ventures [TILAK] vs Kalyani Investment [KICL]
Tilak Ventures
BSE
Chargement en cours...
Kalyani Investment
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Tilak Ventures gagne sur 9 métriques, Kalyani Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tilak Ventures | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,55 | 35,89 | Tilak Ventures |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,12 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,80 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | -5,36 | -0,20 | Tilak Ventures |
| VE/BAIIA | 3,48 | 30,15 | Tilak Ventures |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,39% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,83% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 29,83% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,71% | 0,82% | Tilak Ventures |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | 0,77% | Tilak Ventures |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,22 M | $-161,43 M | Tilak Ventures |
| Rendement 1 An | -22,94% | -14,94% | Kalyani Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,81 | 29,12 | Tilak Ventures |
| Valeur d'Entreprise | $290,00 M | $20,52 Md | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 25,92 | Tilak Ventures |
| Marge Brute (12M) | 33,54% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $181 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,11 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 0,18 | Tilak Ventures |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tilak Ventures vs Kalyani Investment
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -2,89% | 2,67% | -3,62% | 7,45% | 21,83% | -2,26% |
| Kalyani Investment | -1,93% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -22,94% | -20,64% | 47,86% | -42,62% | 57,27% | 57,27% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1 765,86% | 9 946,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tilak Ventures vs Kalyani Investment
Tilak Ventures
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois de développements positifs pour Tilak Ventures, avec un accent sur la gouvernance d'entreprise, la collecte de fonds potentielle et une croissance financière démontrée. Bien que la société reste relativement petite et volatile, l'attention positive des analystes et la gestion proactive suggèrent des perspectives améliorées.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kalyani Investment a enregistré un excellent résultat au T4 de l'exercice 2025, mais a rencontré des difficultés au T1 de l'exercice 2026, parallèlement à des expansions stratégiques et à des signaux d'investisseurs mitigés. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tilak Ventures vs Kalyani Investment
| Métrique | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹22,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 742 364 | 4 565 |
| Volume Moyen 90 Jours | 750 581 | 2 467 |
| Dernière Clôture | ₹3,36 | ₹5 123,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,38 - ₹3,87 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | -13,18% | -37,75% |
| Plus Haut Historique | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,15% | -37,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,97% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,80 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,00 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,45M | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 463 375 | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tilak Ventures vs Kalyani Investment
| Métrique | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,55 | 35,89 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -5,36 | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,81 | 29,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,12 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹22,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹290,00M | ₹20,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 25,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,48 | 30,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,10 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Tilak Ventures vs Kalyani Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹80,59M | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹53,56M | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | ₹27,03M | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,37M | ₹-16,49M |
| BAIIA | ₹37,57M | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,56M | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,45M | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹22,11M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹273,65M | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,44B | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹81,86M | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,38B | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹65,96M | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹48 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 742 364 | 4 565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 750 581 | 2 467 |
| Shares Outstanding | 445,70M | 4,37M |
| Float Shares | 151,02M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tilak Ventures vs Kalyani Investment
| Métrique | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |