Comparaison Détaillée d'Actions Titan Bio-Tech [TITANBIO] vs Zota Health Care [ZOTA]
Titan Bio-Tech
BSE
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Zota Health Care
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Titan Bio-Tech gagne sur 12 métriques, Zota Health Care gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Titan Bio-Tech semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Titan Bio-Tech | Zota Health Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,79 | -70,12 | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,13 | 18,42 | Titan Bio-Tech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,82 | 0,61 | Zota Health Care |
| Ratio PEG | 4,99 | -28,05 | Zota Health Care |
| VE/BAIIA | 30,03 | -1 106,50 | Zota Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,76% | -17,04% | Titan Bio-Tech |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,31% | -10,35% | Titan Bio-Tech |
| Marge BAIIA (12M) | 16,31% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,04% | -24,83% | Titan Bio-Tech |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,32% | -12,84% | Titan Bio-Tech |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,79 M | $-959,42 M | Titan Bio-Tech |
| Rendement du Dividende | 0,42% | 0,07% | Titan Bio-Tech |
| Rendement 1 An | 33,04% | 137,77% | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 12,83 | Titan Bio-Tech |
| Valeur d'Entreprise | $7,85 Md | $46,69 Md | Zota Health Care |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,91 | 15,94 | Titan Bio-Tech |
| Marge Brute (12M) | 48,49% | 56,43% | Zota Health Care |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $193 | $122 | Titan Bio-Tech |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,62 | $-20,73 | Titan Bio-Tech |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,44 | Titan Bio-Tech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 1,69% | 7,36% | 37,60% | 123,15% | 104,11% | 26,96% |
| Zota Health Care | 0,23% | -4,00% | 16,56% | 44,43% | 72,88% | 76,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 33,04% | 252,87% | 522,82% | 3 129,33% | 2 862,69% | 5 150,95% |
| Zota Health Care | 137,77% | 382,52% | 863,38% | 1 448,58% | 1 448,58% | 1 448,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
Titan Bio-Tech
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Titan Biotech. Si la société a affiché une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires et une stabilité financière, les ventes d'initiés par un promoteur suscitent des inquiétudes quant à la confiance dans les perspectives à court terme. Cette combinaison de signaux positifs et négatifs en fait un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Zota Health Care
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Zota Health Care, avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires éclipsée par des pertes continues et une baisse du cours de l'action. Bien que le dividende et l'assemblée générale aient été des signaux positifs, les problèmes sous-jacents de rentabilité demeurent une préoccupation majeure pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le parcours d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
| Métrique | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,10B | ₹45,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 31 282 | 52 991 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 475 | 75 102 |
| Dernière Clôture | ₹968,80 | ₹1 407,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹373,65 - ₹1 017,00 | ₹535,00 - ₹1 555,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,74% | -9,49% |
| Plus Haut Historique | ₹1 017,85 (Oct 21, 2024) | ₹1 555,00 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,82% | -9,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,84% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,82 | 0,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹185,75 | ₹78,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,72 | ₹0,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹197,75M | ₹-1 007 999 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹215,32M | ₹-563 984 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
| Métrique | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,79 | -70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 4,99 | -28,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 12,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,13 | 18,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,10B | ₹45,32B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,85B | ₹46,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,91 | 15,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,03 | -1 106,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹185,75 | ₹78,12 |
Comparaison des États Financiers : Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹464,96M | ₹1,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹239,50M | ₹451,33M |
| Bénéfice Brut | ₹225,47M | ₹584,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹75,85M | ₹-107,17M |
| BAIIA | ₹94,59M | ₹48,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹81,12M | ₹-130,85M |
| Impôt sur le Revenu | ₹19,51M | ₹6,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹68,63M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹51,28M | ₹21,32M |
| Total des Actifs Circulants | ₹790,38M | ₹1,84B |
| Total des Passifs Circulants | ₹177,36M | ₹1,01B |
| Dette à Long Terme | ₹4,19M | ₹1,08B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,53B | ₹2,27B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,36B | ₹-191,89M |
| Immobilisations Corporelles | ₹571,62M | ₹65,25M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹45,62M | ₹-8,57M |
| Dépenses d'Investissement | ₹-33,58M | ₹-982 011 |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹12,24M | ₹41,94M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31 282 | 52 991 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32 475 | 75 102 |
| Shares Outstanding | 8,26M | 28,64M |
| Float Shares | 2,65M | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
| Métrique | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,93 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,80 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 |