Comparaison Détaillée d'Actions Transgene Biotek [TRABI] vs Biocon [BIOCON]
Transgene Biotek
BSE
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Biocon
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transgene Biotek gagne sur 4 métriques, Biocon gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Biocon semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transgene Biotek | Biocon | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -48,67 | 111,60 | Transgene Biotek |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,04 | 1,98 | Biocon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 144,77 | 66,26 | Biocon |
| Ratio PEG | 0,16 | -1,17 | Biocon |
| VE/BAIIA | -47,44 | 19,72 | Transgene Biotek |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 100,00% | 2,44% | Transgene Biotek |
| Marge Opérationnelle (12M) | -380,20% | 7,46% | Biocon |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 7,46% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -6,74% | 3,66% | Biocon |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,47% | 1,72% | Biocon |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,04 M | $17,18 Md | Biocon |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -49,49% | 0,83% | Biocon |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 116,70 | 3,03 | Biocon |
| Valeur d'Entreprise | $415,59 M | $636,19 Md | Biocon |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 159,23 | 4,03 | Biocon |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 64,06% | Transgene Biotek |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $131 | Biocon |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,18 | $3,21 | Biocon |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 0,23 | Biocon |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transgene Biotek vs Biocon
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -9,82% | 4,50% | -10,84% | -6,40% | 5,61% | -35,77% |
| Biocon | 3,97% | 1,19% | 1,13% | 7,72% | 10,55% | -0,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -49,49% | 23,05% | -10,23% | 34,35% | -92,45% | -95,89% |
| Biocon | 0,83% | 29,81% | -13,93% | 405,84% | 528,35% | 859,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transgene Biotek vs Biocon
Transgene Biotek
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est un événement décisif pour Transgene Biotek Ltd., augmentant considérablement le risque pour les investisseurs. Associée à des pertes constantes et à une capitalisation boursière en baisse, la société fait face à un avenir très incertain, faisant de ce mois un mois critique pour son parcours d'investissement.
Biocon
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois fort pour Biocon, marqué par des approbations clés de la FDA pour ses biosimilaires, qui devraient stimuler la croissance future du chiffre d'affaires. Bien que la valorisation de la société soit élevée, les notations positives des analystes et les développements stratégiques suggèrent un potentiel continu. Les observations de la FDA, bien que nécessitant une surveillance, ne devraient pas perturber l'approvisionnement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transgene Biotek vs Biocon
| Métrique | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹335,38M | ₹480,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 533 | 1 831 797 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 167 | 2 584 107 |
| Dernière Clôture | ₹3,95 | ₹368,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,22 - ₹7,71 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % du Plus Haut 52S | -48,77% | -9,26% |
| Plus Haut Historique | ₹322,50 (Jan 23, 2006) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -98,78% | -24,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,80% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 144,77 | 66,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,32 | ₹180,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | ₹38,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,93M | ₹17,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-6 761 000 | ₹10,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transgene Biotek vs Biocon
| Métrique | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -48,67 | 111,60 |
| C/B Prospectif | N/A | 36,11 |
| Ratio PEG | 0,16 | -1,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 116,70 | 3,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,04 | 1,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹335,38M | ₹480,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹415,59M | ₹636,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 159,23 | 4,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -47,44 | 19,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,32 | ₹180,66 |
Comparaison des États Financiers : Transgene Biotek vs Biocon
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹765 000 | ₹39,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹14,05B |
| Bénéfice Brut | ₹765 000 | ₹25,05B |
| Recherche et Développement | N/A | ₹-346,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-5,66M | ₹2,94B |
| BAIIA | ₹-4,98M | ₹8,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-7,13M | ₹969,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹77,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-7,13M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,84M | ₹32,27B |
| Total des Actifs Circulants | ₹12,64M | ₹162,86B |
| Total des Passifs Circulants | ₹127,38M | ₹143,34B |
| Dette à Long Terme | ₹61,03M | ₹129,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹100,30M | ₹277,13B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹189,59B |
| Immobilisations Corporelles | ₹32,85M | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 533 | 1 831 797 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53 167 | 2 584 107 |
| Shares Outstanding | 75,77M | 1,20B |
| Float Shares | 48,28M | 524,51M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transgene Biotek vs Biocon
| Métrique | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |