Comparaison Détaillée d'Actions Transgene Biotek [TRABI] vs Zota Health Care [ZOTA]
Transgene Biotek
BSE
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Zota Health Care
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Transgene Biotek gagne sur 7 métriques, Zota Health Care gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Zota Health Care semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transgene Biotek | Zota Health Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -48,67 | -70,48 | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,04 | 18,81 | Transgene Biotek |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 144,77 | 0,61 | Zota Health Care |
| Ratio PEG | 0,16 | -28,19 | Zota Health Care |
| VE/BAIIA | -47,44 | -1 153,41 | Zota Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 100,00% | -17,04% | Transgene Biotek |
| Marge Opérationnelle (12M) | -380,20% | -10,35% | Zota Health Care |
| Rendement des Capitaux Propres | -6,74% | -24,83% | Transgene Biotek |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,47% | -12,84% | Transgene Biotek |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,04 M | $-959,42 M | Transgene Biotek |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,11% | N/A |
| Rendement 1 An | -49,49% | 123,00% | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 116,70 | 11,16 | Zota Health Care |
| Valeur d'Entreprise | $415,59 M | $42,27 Md | Zota Health Care |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 159,23 | 14,43 | Zota Health Care |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 56,43% | Transgene Biotek |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $122 | Zota Health Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,18 | $-20,86 | Transgene Biotek |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 0,44 | Zota Health Care |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transgene Biotek vs Zota Health Care
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -9,82% | 4,50% | -10,84% | -6,40% | 5,61% | -35,77% |
| Zota Health Care | 1,04% | -2,69% | 8,37% | 55,53% | 90,32% | 84,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -49,49% | 23,05% | -10,23% | 34,35% | -92,45% | -95,89% |
| Zota Health Care | 123,00% | 366,01% | 909,32% | 1 520,20% | 1 520,20% | 1 520,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transgene Biotek vs Zota Health Care
Transgene Biotek
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est un événement décisif pour Transgene Biotek Ltd., augmentant considérablement le risque pour les investisseurs. Associée à des pertes constantes et à une capitalisation boursière en baisse, la société fait face à un avenir très incertain, faisant de ce mois un mois critique pour son parcours d'investissement.
Zota Health Care
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Zota Health Care, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et une capitalisation boursière en hausse, contrastant avec la baisse des bénéfices d'exploitation et un EBITDA négatif. La société lève activement des capitaux, mais sa rentabilité reste une préoccupation majeure, en faisant un investissement à haut risque et à haut rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transgene Biotek vs Zota Health Care
| Métrique | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹335,38M | ₹40,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 533 | 132 703 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 167 | 98 858 |
| Dernière Clôture | ₹3,95 | ₹1 472,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,22 - ₹7,71 | ₹535,00 - ₹1 555,00 |
| % du Plus Haut 52S | -48,77% | -5,30% |
| Plus Haut Historique | ₹322,50 (Jan 23, 2006) | ₹1 555,00 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,78% | -5,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,84% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,00% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,80% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 144,77 | 0,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,32 | ₹78,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,93M | ₹-1 007 999 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-6 761 000 | ₹-563 984 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transgene Biotek vs Zota Health Care
| Métrique | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -48,67 | -70,48 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,16 | -28,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 116,70 | 11,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,04 | 18,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹335,38M | ₹40,90B |
| Valeur d'Entreprise | ₹415,59M | ₹42,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 159,23 | 14,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -47,44 | -1 153,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,32 | ₹78,12 |
Comparaison des États Financiers : Transgene Biotek vs Zota Health Care
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹765 000 | ₹1,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹451,33M |
| Bénéfice Brut | ₹765 000 | ₹584,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-5,66M | ₹-107,17M |
| BAIIA | ₹-4,98M | ₹48,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-7,13M | ₹-130,85M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹6,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-7,13M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,84M | ₹21,32M |
| Total des Actifs Circulants | ₹12,64M | ₹1,84B |
| Total des Passifs Circulants | ₹127,38M | ₹1,01B |
| Dette à Long Terme | ₹61,03M | ₹1,08B |
| Total des Capitaux Propres | ₹100,30M | ₹2,27B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹32,85M | ₹1,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-8,57M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-982 011 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹41,94M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 533 | 132 703 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53 167 | 98 858 |
| Shares Outstanding | 75,77M | 25,85M |
| Float Shares | 48,28M | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transgene Biotek vs Zota Health Care
| Métrique | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 20, 2024 |