Comparaison Détaillée d'Actions Transcorp [TRANSCOR] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Transcorp
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transcorp gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Transcorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transcorp | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 92,36 | 267,27 | Transcorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,12 | 18,30 | Transcorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,10 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -1,02 | -3,12 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 15,79 | 268,27 | Transcorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,84% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 0,84% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,49% | 4,56% | Transcorp |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,38% | 3,62% | Transcorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,76 M | $-218,96 M | Transcorp |
| Rendement du Dividende | 3,54% | 0,38% | Transcorp |
| Rendement 1 An | -33,22% | 261,23% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,06 | 112,05 | Transcorp |
| Valeur d'Entreprise | $884,37 M | $30,61 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,07 | 103,07 | Transcorp |
| Marge Brute (12M) | 4,07% | 0,17% | Transcorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $396 | $3 | Transcorp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,25 | $1,05 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 2,04 | Transcorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transcorp vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcorp | -1,40% | 2,34% | -1,13% | -6,94% | 1,46% | -27,38% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 22,05% | 90,38% | 62,70% | 53,62% | 119,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcorp | -33,22% | -16,16% | 151,33% | 151,87% | 141,80% | 423,28% |
| Indo Thai Securities | 261,23% | 1 641,39% | 17 049,12% | 14 636,18% | 13 169,23% | 13 169,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transcorp vs Indo Thai Securities
Transcorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Transcorp International a démontré de solides performances financières au T1 et au FY25, mais a été confrontée à une dégradation de sa notation de crédit et à une sous-performance boursière subséquente. La société traite activement le problème de la notation, créant un récit d'investissement mitigé avec à la fois du potentiel et du risque. Les investisseurs devraient suivre de près les prochains résultats et la résolution du litige relatif à la notation.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transcorp vs Indo Thai Securities
| Métrique | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹737,80M | ₹33,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 545 | 1 409 273 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 278 | 788 894 |
| Dernière Clôture | ₹23,27 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,57 - ₹34,40 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -32,35% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹49,20 (Jan 01, 2018) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -52,70% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,10 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,57 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,70 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹128,53M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹101,74M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,54% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,90 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transcorp vs Indo Thai Securities
| Métrique | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 92,36 | 267,27 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,02 | -3,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,06 | 112,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,12 | 18,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹737,80M | ₹33,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹884,37M | ₹30,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,07 | 103,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,79 | 268,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 2,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,57 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Transcorp vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,29B | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,20B | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹93,39M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹8,42M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹23,11M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹13,82M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,63M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹10,19M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹54,35M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,10B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹917,84M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹12,04M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹656,66M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹297,07M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,14M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 545 | 1 409 273 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 278 | 788 894 |
| Shares Outstanding | 31,93M | 116,92M |
| Float Shares | 5,61M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transcorp vs Indo Thai Securities
| Métrique | TRANSCOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,90 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,54% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,43 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,30 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Aug 08, 2025 |