Comparaison Détaillée d'Actions Transcorp [TRANSCOR] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Transcorp
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transcorp gagne sur 11 métriques, Tata Investment gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Transcorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transcorp | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 92,36 | 162,57 | Transcorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,12 | 1,72 | Transcorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,10 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -1,02 | 13,99 | Transcorp |
| VE/BAIIA | 15,79 | 65,46 | Transcorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,84% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 0,84% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,49% | 1,00% | Transcorp |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,38% | 0,90% | Transcorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,76 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 3,54% | 0,41% | Transcorp |
| Rendement 1 An | -33,22% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,06 | 173,13 | Transcorp |
| Valeur d'Entreprise | $884,37 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,07 | 57,02 | Transcorp |
| Marge Brute (12M) | 4,07% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $396 | $61 | Transcorp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,25 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | -0,11 | Transcorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transcorp vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcorp | -1,40% | 2,34% | -1,13% | -6,94% | 1,46% | -27,38% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcorp | -33,22% | -16,16% | 151,33% | 151,87% | 141,80% | 423,28% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transcorp vs Tata Investment
Transcorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Transcorp International a démontré de solides performances financières au T1 et au FY25, mais a été confrontée à une dégradation de sa notation de crédit et à une sous-performance boursière subséquente. La société traite activement le problème de la notation, créant un récit d'investissement mitigé avec à la fois du potentiel et du risque. Les investisseurs devraient suivre de près les prochains résultats et la résolution du litige relatif à la notation.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transcorp vs Tata Investment
| Métrique | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹737,80M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 545 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 278 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹23,27 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,57 - ₹34,40 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -32,35% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹49,20 (Jan 01, 2018) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -52,70% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,10 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,57 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,70 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹128,53M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹101,74M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,54% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,90 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transcorp vs Tata Investment
| Métrique | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 92,36 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,02 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,06 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,12 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹737,80M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹884,37M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,07 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,79 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,57 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Transcorp vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,29B | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,20B | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹93,39M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹8,42M | N/A |
| BAIIA | ₹23,11M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹13,82M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,63M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹10,19M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹54,35M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,10B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹917,84M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹12,04M | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹656,66M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹297,07M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,14M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 545 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 278 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 31,93M | 50,60M |
| Float Shares | 5,61M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transcorp vs Tata Investment
| Métrique | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,90 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,54% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,43 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,30 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Jun 10, 2025 |