Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Deepak Nitrite [DEEPAKNTR]
Transpek Industry
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Deepak Nitrite
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry gagne sur 16 métriques, Deepak Nitrite gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Transpek Industry semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry | Deepak Nitrite | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 41,36 | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,97 | 4,66 | Transpek Industry |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,67 | 23,36 | Transpek Industry |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,93 | Deepak Nitrite |
| VE/BAIIA | 6,58 | 26,09 | Transpek Industry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,44% | 7,58% | Transpek Industry |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,60% | 7,32% | Transpek Industry |
| Marge BAIIA (12M) | 7,60% | 7,32% | Transpek Industry |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | 11,85% | Deepak Nitrite |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 9,03% | Deepak Nitrite |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $-5,12 Md | Transpek Industry |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 0,41% | Transpek Industry |
| Rendement 1 An | -18,21% | -34,53% | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 3,15 | Transpek Industry |
| Valeur d'Entreprise | $7,19 Md | $255,07 Md | Deepak Nitrite |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 3,19 | Transpek Industry |
| Marge Brute (12M) | 50,28% | 21,99% | Transpek Industry |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 168 | $587 | Transpek Industry |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $98,55 | $44,56 | Transpek Industry |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,27 | 0,11 | Transpek Industry |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transpek Industry vs Deepak Nitrite
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Deepak Nitrite | 0,56% | 0,18% | 5,08% | -6,05% | -7,62% | -25,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1 185,98% |
| Deepak Nitrite | -34,53% | -16,03% | 142,56% | 2 818,52% | 9 964,13% | 10 297,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transpek Industry vs Deepak Nitrite
Transpek Industry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une réaffirmation positive de la notation de crédit et des solides résultats financiers pour l'exercice 2025 pour Transpek, mais ceux-ci ont été contrebalancés par la volatilité du cours de l'action et le scepticisme persistant des analystes quant aux perspectives de croissance à long terme de la société. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un optimisme prudent.
Deepak Nitrite
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Deepak Nitrite, avec des résultats trimestriels décevants éclipsés par des projets d'expansion ambitieux et des perspectives mitigées de la part des analystes. Les dépenses d'investissement importantes et les initiatives internationales suggèrent une stratégie de croissance à long terme, mais la rentabilité à court terme reste une préoccupation, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry vs Deepak Nitrite
| Métrique | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹253,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 499 | 233 013 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 114 | 237 855 |
| Dernière Clôture | ₹1 334,85 | ₹1 851,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 100,05 - ₹1 890,00 | ₹1 733,90 - ₹3 011,15 |
| % du Plus Haut 52S | -29,37% | -38,50% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹3 169,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,47% | -41,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,68% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,67 | 23,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹395,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹181,73 | ₹66,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹7,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹6,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry vs Deepak Nitrite
| Métrique | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 41,36 |
| C/B Prospectif | 17,18 | 27,92 |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 3,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,97 | 4,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹253,61B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,19B | ₹255,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 3,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,58 | 26,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,27 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹395,08 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry vs Deepak Nitrite
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,54B | ₹18,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹766,79M | ₹14,74B |
| Bénéfice Brut | ₹775,54M | ₹4,16B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹117,27M | ₹1,38B |
| BAIIA | ₹357,10M | ₹2,14B |
| Revenu Avant Impôts | ₹209,31M | ₹1,55B |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,50M | ₹424,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹155,81M | ₹1,12B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹565,18M | ₹1,79B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,01B | ₹32,97B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,22B | ₹9,23B |
| Dette à Long Terme | ₹528,26M | ₹11,14B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,45B | ₹54,25B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,25B | ₹48,27B |
| Immobilisations Corporelles | ₹320,49M | ₹24,00B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 499 | 233 013 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 114 | 237 855 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 136,39M |
| Float Shares | 1,96M | 67,98M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry vs Deepak Nitrite
| Métrique | TRANSPEK | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Aug 04, 2025 |