Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Foseco India Limited [FOSECOIND]
Transpek Industry
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Foseco India Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry gagne sur 11 métriques, Foseco India Limited gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Transpek Industry semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry | Foseco India Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 42,92 | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,97 | 9,53 | Transpek Industry |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,67 | 0,42 | Foseco India Limited |
| Ratio PEG | 0,19 | 2,62 | Transpek Industry |
| VE/BAIIA | 6,58 | 31,95 | Transpek Industry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,44% | 14,05% | Foseco India Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,60% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 7,60% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | 24,30% | Foseco India Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 11,97% | Foseco India Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $267,09 M | Transpek Industry |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 0,54% | Transpek Industry |
| Rendement 1 An | -18,21% | 22,39% | Foseco India Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 6,04 | Transpek Industry |
| Valeur d'Entreprise | $7,19 Md | $32,33 Md | Foseco India Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 5,55 | Transpek Industry |
| Marge Brute (12M) | 50,28% | 44,71% | Transpek Industry |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 168 | $913 | Transpek Industry |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $98,55 | $128,46 | Foseco India Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,27 | 0,16 | Transpek Industry |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transpek Industry vs Foseco India Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Foseco India Limited | 1,51% | -3,27% | -11,50% | 11,86% | 59,68% | 34,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1 185,98% |
| Foseco India Limited | 22,39% | 179,17% | 360,11% | 335,60% | 1 130,11% | 1 344,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transpek Industry vs Foseco India Limited
Transpek Industry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une réaffirmation positive de la notation de crédit et des solides résultats financiers pour l'exercice 2025 pour Transpek, mais ceux-ci ont été contrebalancés par la volatilité du cours de l'action et le scepticisme persistant des analystes quant aux perspectives de croissance à long terme de la société. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un optimisme prudent.
Foseco India Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois décisif pour Foseco India, marqué par une acquisition importante et une levée de fonds. Bien que ces mouvements positionnent la société pour une croissance future, les préoccupations concernant la valorisation et une légère baisse de rentabilité créent une image d'investissement mitigée. L'intégration réussie de Morganite Crucible sera essentielle pour libérer de la valeur à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry vs Foseco India Limited
| Métrique | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹35,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 499 | 6 624 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 114 | 24 985 |
| Dernière Clôture | ₹1 334,85 | ₹5 597,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 100,05 - ₹1 890,00 | ₹3 205,00 - ₹6 846,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,37% | -18,24% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹6 846,00 (Sep 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,47% | -18,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,68% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,67 | 0,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹578,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹181,73 | ₹453,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹629,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹457,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹25,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry vs Foseco India Limited
| Métrique | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 42,92 |
| C/B Prospectif | 17,18 | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | 2,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 6,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,97 | 9,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹35,95B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,19B | ₹32,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 5,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,58 | 31,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,27 | 0,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹578,81 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry vs Foseco India Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,54B | ₹1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹766,79M | ₹869,49M |
| Bénéfice Brut | ₹775,54M | ₹703,03M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹117,27M | ₹247,17M |
| BAIIA | ₹357,10M | ₹315,80M |
| Revenu Avant Impôts | ₹209,31M | ₹291,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,50M | ₹75,76M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹155,81M | ₹215,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹565,18M | ₹906,63M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,01B | ₹4,30B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,22B | ₹1,38B |
| Dette à Long Terme | ₹528,26M | ₹13,22M |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,45B | ₹3,43B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,25B | ₹2,80B |
| Immobilisations Corporelles | ₹320,49M | ₹11,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 499 | 6 624 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 114 | 24 985 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 6,39M |
| Float Shares | 1,96M | 829 478 |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry vs Foseco India Limited
| Métrique | TRANSPEK | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹25,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹21,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹65,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | May 14, 2025 |