Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Transpek Industry
BSE
Chargement en cours...
Gujarat Alkalies
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry gagne sur 11 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Transpek Industry semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 70,12 | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,97 | 0,68 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,67 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | 0,19 | -1,02 | Gujarat Alkalies |
| VE/BAIIA | 6,58 | 11,07 | Transpek Industry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,44% | -0,82% | Transpek Industry |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,60% | 1,34% | Transpek Industry |
| Marge BAIIA (12M) | 7,60% | 1,34% | Transpek Industry |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | -1,15% | Transpek Industry |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | -0,82% | Transpek Industry |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $557,34 M | Transpek Industry |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 4,82% | Gujarat Alkalies |
| Rendement 1 An | -18,21% | -30,76% | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,97 | Gujarat Alkalies |
| Valeur d'Entreprise | $7,19 Md | $44,59 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 1,06 | Gujarat Alkalies |
| Marge Brute (12M) | 50,28% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 168 | $573 | Transpek Industry |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $98,55 | $-4,70 | Transpek Industry |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,27 | -0,36 | Gujarat Alkalies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Gujarat Alkalies | 1,61% | 0,36% | -5,54% | -4,70% | -14,60% | -24,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1 185,98% |
| Gujarat Alkalies | -30,76% | -38,22% | 72,38% | 227,27% | 334,17% | 283,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
Transpek Industry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une réaffirmation positive de la notation de crédit et des solides résultats financiers pour l'exercice 2025 pour Transpek, mais ceux-ci ont été contrebalancés par la volatilité du cours de l'action et le scepticisme persistant des analystes quant aux perspectives de croissance à long terme de la société. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un optimisme prudent.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Gujarat Alkalies, avec de solides résultats financiers et une gestion de la dette éclipsés par un incendie chez un fabricant sous contrat clé. Bien que la société ait démontré des améliorations significatives de sa rentabilité, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement introduit de l'incertitude et justifie une surveillance attentive. Le dividende apporte une nouvelle positive pour les investisseurs, mais la situation globale est complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
| Métrique | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹41,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 499 | 49 069 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 114 | 51 322 |
| Dernière Clôture | ₹1 334,85 | ₹561,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 100,05 - ₹1 890,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,37% | -37,60% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -50,47% | -46,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,68% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,67 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹181,73 | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
| Métrique | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 70,12 |
| C/B Prospectif | 17,18 | 6,42 |
| Ratio PEG | 0,19 | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,97 | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹41,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,19B | ₹44,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,58 | 11,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,27 | -0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,54B | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹766,79M | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹775,54M | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹117,27M | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹357,10M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹209,31M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,50M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹155,81M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹565,18M | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,01B | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,22B | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | ₹528,26M | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,45B | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,25B | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹320,49M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 499 | 49 069 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 114 | 51 322 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 73,44M |
| Float Shares | 1,96M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
| Métrique | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Sep 19, 2025 |