Comparaison Détaillée d'Actions Transpek Industry [TRANSPEK] vs Styrenix Performance [STYRENIX]
Transpek Industry
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Styrenix Performance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Transpek Industry gagne sur 10 métriques, Styrenix Performance gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Transpek Industry | Styrenix Performance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 18,30 | Transpek Industry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,97 | 3,54 | Transpek Industry |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,67 | 34,02 | Transpek Industry |
| Ratio PEG | 0,19 | -1,21 | Styrenix Performance |
| VE/BAIIA | 6,58 | 13,30 | Transpek Industry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,44% | 7,00% | Transpek Industry |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,60% | 7,61% | Styrenix Performance |
| Marge BAIIA (12M) | 7,60% | 7,61% | Styrenix Performance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,54% | 20,14% | Styrenix Performance |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 10,26% | Styrenix Performance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $-3,82 Md | Transpek Industry |
| Rendement du Dividende | 2,31% | 2,34% | Styrenix Performance |
| Rendement 1 An | -18,21% | 0,13% | Styrenix Performance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,28 | Transpek Industry |
| Valeur d'Entreprise | $7,19 Md | $44,23 Md | Styrenix Performance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 1,37 | Transpek Industry |
| Marge Brute (12M) | 50,28% | 27,12% | Transpek Industry |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 168 | $1 860 | Styrenix Performance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $98,55 | $128,47 | Styrenix Performance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,27 | 0,77 | Transpek Industry |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Transpek Industry vs Styrenix Performance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Styrenix Performance | 3,58% | 3,25% | -7,52% | -22,76% | -12,06% | -19,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1 185,98% |
| Styrenix Performance | 0,13% | 181,86% | 368,84% | 226,39% | 553,87% | 2 061,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Transpek Industry vs Styrenix Performance
Transpek Industry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une réaffirmation positive de la notation de crédit et des solides résultats financiers pour l'exercice 2025 pour Transpek, mais ceux-ci ont été contrebalancés par la volatilité du cours de l'action et le scepticisme persistant des analystes quant aux perspectives de croissance à long terme de la société. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un optimisme prudent.
Styrenix Performance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Styrenix, avec une forte croissance des bénéfices du T4 compensée par une baisse continue du cours de l'action et des pressions sur les coûts signalées précédemment. Bien que les résultats du T4 soient positifs, le récit d'investissement global reste complexe, obligeant les investisseurs à peser les tendances positives des revenus par rapport à la performance préoccupante des actions et aux défis de rentabilité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Transpek Industry vs Styrenix Performance
| Métrique | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹41,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 499 | 34 349 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 114 | 31 046 |
| Dernière Clôture | ₹1 334,85 | ₹2 465,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 100,05 - ₹1 890,00 | ₹2 220,50 - ₹3 498,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,37% | -29,52% |
| Plus Haut Historique | ₹2 695,00 (Nov 08, 2021) | ₹3 498,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,47% | -29,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,35% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,68% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,67 | 34,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹663,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹181,73 | ₹61,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,44M | ₹-3 519 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹487,37M | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 2,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹62,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Transpek Industry vs Styrenix Performance
| Métrique | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 18,30 |
| C/B Prospectif | 17,18 | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | -1,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,97 | 3,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,23B | ₹41,67B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,19B | ₹44,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,58 | 13,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,27 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 331,51 | ₹663,93 |
Comparaison des États Financiers : Transpek Industry vs Styrenix Performance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,54B | ₹9,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹766,79M | ₹6,88B |
| Bénéfice Brut | ₹775,54M | ₹2,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹117,27M | ₹717,50M |
| BAIIA | ₹357,10M | ₹998,40M |
| Revenu Avant Impôts | ₹209,31M | ₹705,40M |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,50M | ₹186,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹155,81M | ₹519,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹565,18M | ₹976,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,01B | ₹13,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,22B | ₹6,61B |
| Dette à Long Terme | ₹528,26M | ₹3,77B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,45B | ₹11,68B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,25B | ₹7,40B |
| Immobilisations Corporelles | ₹320,49M | ₹8,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹251,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-380,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹870,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-1,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 499 | 34 349 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 114 | 31 046 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 17,59M |
| Float Shares | 1,96M | 8,96M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Transpek Industry vs Styrenix Performance
| Métrique | TRANSPEK | STYRENIX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹34,00 | ₹62,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | 2,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹88,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 3,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹264,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Aug 21, 2025 |