Comparaison Détaillée d'Actions Trishakti Industries [TRISHAKT] vs Dolphin Offshore [DOLPHIN]

Trishakti Industries

Dolphin Offshore
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trishakti Industries gagne sur 4 métriques, Dolphin Offshore gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Dolphin Offshore semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Trishakti Industries | Dolphin Offshore | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 81,46 | 31,11 | Dolphin Offshore |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,19 | 5,74 | Dolphin Offshore |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 125,02 | 60,48 | Dolphin Offshore |
Ratio PEG | -1,89 | 0,63 | Trishakti Industries |
VE/BAIIA | 43,06 | 31,95 | Dolphin Offshore |
Marge Bénéficiaire (12M) | 26,62% | 61,20% | Dolphin Offshore |
Marge Opérationnelle (12M) | 47,78% | 80,75% | Dolphin Offshore |
Marge BAIIA (12M) | 47,78% | 80,75% | Dolphin Offshore |
Rendement des Capitaux Propres | 13,50% | 17,06% | Dolphin Offshore |
Rendement des Actifs (12M) | 5,20% | 10,08% | Dolphin Offshore |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-332,89 M | $-1,60 Md | Trishakti Industries |
Rendement du Dividende | 0,10% | N/A | N/A |
Rendement 1 An | 1,42% | -29,00% | Trishakti Industries |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,99 | 19,13 | Dolphin Offshore |
Valeur d'Entreprise | $2,84 Md | $16,88 Md | Dolphin Offshore |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,85 | 20,55 | Dolphin Offshore |
Marge Brute (12M) | 81,85% | 85,67% | Dolphin Offshore |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $21 | Dolphin Offshore |
Bénéfice par Action (Dilué) | $1,89 | $12,56 | Dolphin Offshore |
Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,79 | -0,05 | Trishakti Industries |
Analyse de Performance Actions Trishakti Industries vs Dolphin Offshore
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Trishakti Industries | 1,48% | 4,80% | -4,41% | 7,62% | 3,11% | -13,32% |
Dolphin Offshore | 1,26% | 4,83% | -8,09% | -15,88% | 28,57% | -30,77% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Trishakti Industries | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
Dolphin Offshore | -29,00% | 1 196,71% | 1 196,71% | -56,91% | 534,78% | 534,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore
Trishakti Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de septembre a présenté un tableau mitigé pour Trishakti Industries. Bien que l'obtention de nouveaux contrats avec Tata Steel et la stabilisation de la direction soient des développements positifs, la baisse significative du cours de l'action et les préoccupations financières sous-jacentes créent une image d'investissement complexe. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement de revenus difficile tout en investissant dans la croissance future.
Dolphin Offshore
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un solide rapport sur les bénéfices, avec une croissance significative d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires et des bénéfices, mais cela a été contrebalancé par une dégradation de la note de crédit et des perspectives techniques baissières. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant de septembre un mois important pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore
Métrique | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹2,60B | ₹15,85B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 18 205 | 2 151 |
Volume Moyen 90 Jours | 17 053 | 3 127 |
Dernière Clôture | ₹153,95 | ₹394,20 |
Fourchette 52 Semaines | ₹117,35 - ₹191,40 | ₹201,00 - ₹661,35 |
% du Plus Haut 52S | -19,57% | -40,39% |
Plus Haut Historique | ₹189,95 (Jul 14, 2025) | ₹1 896,80 (Nov 17, 2014) |
% du Plus Haut Historique | -18,95% | -79,22% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,64% | 0,61% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | 0,50% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,61% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | 0,81% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,17% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 125,02 | 60,48 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,75 | ₹68,05 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,41 | ₹8,94 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹41,52M | ₹-78 638 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,55M | ₹464,80M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore
Métrique | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 81,46 | 31,11 |
C/B Prospectif | N/A | N/A |
Ratio PEG | -1,89 | 0,63 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,99 | 19,13 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,19 | 5,74 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹2,60B | ₹15,85B |
Valeur d'Entreprise | ₹2,84B | ₹16,88B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,85 | 20,55 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,06 | 31,95 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | -0,79 | -0,05 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,75 | ₹68,05 |
Comparaison des États Financiers : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹40,84M | ₹164,43M |
Coût des Marchandises Vendues | ₹7,41M | ₹23,56M |
Bénéfice Brut | ₹33,42M | ₹140,87M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹19,43M | ₹132,78M |
BAIIA | ₹19,59M | ₹132,81M |
Revenu Avant Impôts | ₹11,87M | ₹108,09M |
Impôt sur le Revenu | ₹3,00M | ₹-5,24M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹8,87M | ₹113,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹23,05M | ₹83,64M |
Total des Actifs Circulants | ₹213,68M | ₹2,34B |
Total des Passifs Circulants | ₹186,04M | ₹240,35M |
Dette à Long Terme | ₹233,77M | ₹1,65B |
Total des Capitaux Propres | ₹263,33M | ₹2,72B |
Bénéfices Non Distribués | ₹80,23M | ₹165,82M |
Immobilisations Corporelles | ₹543 000 | ₹11,09M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 18 205 | 2 151 |
Average Daily Volume (90 Day) | 17 053 | 3 127 |
Shares Outstanding | 16,33M | 40,00M |
Float Shares | 4,83M | 5,39M |
% Held by Insiders | 0,70% | 0,91% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore
Métrique | TRISHAKT | DOLPHIN |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹0,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | ₹0,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹0,21 | ₹0,00 |
Date Ex-Dividende | Sep 17, 2024 | N/A |