Comparaison Détaillée d'Actions Trishakti Industries [TRISHAKT] vs Dolphin Offshore [DOLPHIN]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trishakti Industries gagne sur 4 métriques, Dolphin Offshore gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Dolphin Offshore semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueTrishakti IndustriesDolphin OffshoreMeilleur
Ratio C/B (12M)81,4631,11Dolphin Offshore
Ratio Cours/Valeur Comptable9,195,74Dolphin Offshore
Ratio Dette/Capitaux Propres125,0260,48Dolphin Offshore
Ratio PEG-1,890,63Trishakti Industries
VE/BAIIA43,0631,95Dolphin Offshore
Marge Bénéficiaire (12M)26,62%61,20%Dolphin Offshore
Marge Opérationnelle (12M)47,78%80,75%Dolphin Offshore
Marge BAIIA (12M)47,78%80,75%Dolphin Offshore
Rendement des Capitaux Propres13,50%17,06%Dolphin Offshore
Rendement des Actifs (12M)5,20%10,08%Dolphin Offshore
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-332,89 M$-1,60 MdTrishakti Industries
Rendement du Dividende0,10%N/AN/A
Rendement 1 An1,42%-29,00%Trishakti Industries
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)21,9919,13Dolphin Offshore
Valeur d'Entreprise$2,84 Md$16,88 MdDolphin Offshore
Ratio VE/Chiffre d'Affaires24,8520,55Dolphin Offshore
Marge Brute (12M)81,85%85,67%Dolphin Offshore
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$7$21Dolphin Offshore
Bénéfice par Action (Dilué)$1,89$12,56Dolphin Offshore
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,79-0,05Trishakti Industries
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Trishakti Industries vs Dolphin Offshore

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Trishakti Industries1,48%4,80%-4,41%7,62%3,11%-13,32%
Dolphin Offshore1,26%4,83%-8,09%-15,88%28,57%-30,77%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Trishakti Industries1,42%1,42%1,42%1,42%1,42%1,42%
Dolphin Offshore-29,00%1 196,71%1 196,71%-56,91%534,78%534,78%

Sentiment Basé sur les Actualités : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore

Trishakti Industries

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Le mois de septembre a présenté un tableau mitigé pour Trishakti Industries. Bien que l'obtention de nouveaux contrats avec Tata Steel et la stabilisation de la direction soient des développements positifs, la baisse significative du cours de l'action et les préoccupations financières sous-jacentes créent une image d'investissement complexe. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement de revenus difficile tout en investissant dans la croissance future.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Trishakti Industries

Dolphin Offshore

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Le mois a été marqué par un solide rapport sur les bénéfices, avec une croissance significative d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires et des bénéfices, mais cela a été contrebalancé par une dégradation de la note de crédit et des perspectives techniques baissières. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant de septembre un mois important pour la société et ses investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Dolphin Offshore

Analyse de Performance et Santé Financière : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore

MétriqueTRISHAKTDOLPHIN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,60B₹15,85B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i18 2052 151
Volume Moyen 90 Jours i17 0533 127
Dernière Clôture₹153,95₹394,20
Fourchette 52 Semaines₹117,35 - ₹191,40₹201,00 - ₹661,35
% du Plus Haut 52S-19,57%-40,39%
Plus Haut Historique₹189,95 (Jul 14, 2025)₹1 896,80 (Nov 17, 2014)
% du Plus Haut Historique-18,95%-79,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,64%0,61%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,37%0,50%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,27%0,61%
Marge Opérationnelle (12M) i0,48%0,81%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,17%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i125,0260,48
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹16,75₹68,05
Trésorerie par Action (DTR)₹1,41₹8,94
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹41,52M₹-78 638 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹35,55M₹464,80M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,10%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,15₹0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore

MétriqueTRISHAKTDOLPHIN
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i81,4631,11
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-1,890,63
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i21,9919,13
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,195,74
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,60B₹15,85B
Valeur d'Entreprise i₹2,84B₹16,88B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i24,8520,55
Valeur d'Entreprise/BAIIA i43,0631,95
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,79-0,05
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹16,75₹68,05

Comparaison des États Financiers : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TRISHAKTDOLPHIN
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹40,84M₹164,43M
Coût des Marchandises Vendues i₹7,41M₹23,56M
Bénéfice Brut i₹33,42M₹140,87M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹19,43M₹132,78M
BAIIA i₹19,59M₹132,81M
Revenu Avant Impôts i₹11,87M₹108,09M
Impôt sur le Revenu i₹3,00M₹-5,24M
Bénéfice Net (Profit) i₹8,87M₹113,33M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TRISHAKTDOLPHIN
Trésorerie et Équivalents i₹23,05M₹83,64M
Total des Actifs Circulants i₹213,68M₹2,34B
Total des Passifs Circulants i₹186,04M₹240,35M
Dette à Long Terme i₹233,77M₹1,65B
Total des Capitaux Propres i₹263,33M₹2,72B
Bénéfices Non Distribués i₹80,23M₹165,82M
Immobilisations Corporelles i₹543 000₹11,09M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TRISHAKTDOLPHIN
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTRISHAKTDOLPHIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i18 2052 151
Average Daily Volume (90 Day) i17 0533 127
Shares Outstanding i16,33M40,00M
Float Shares i4,83M5,39M
% Held by Insiders i0,70%0,91%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trishakti Industries vs Dolphin Offshore

MétriqueTRISHAKTDOLPHIN
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,15₹0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,10%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,07₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,05%N/A
3-Year Total Dividends i₹0,21₹0,00
Date Ex-DividendeSep 17, 2024N/A