Comparaison Détaillée d'Actions Unifinz Capital [UCIL] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Unifinz Capital
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Unifinz Capital gagne sur 10 métriques, Bajaj Finance gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Unifinz Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unifinz Capital | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,02 | 35,21 | Unifinz Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,41 | 6,35 | Bajaj Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,05 | 294,16 | Unifinz Capital |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 5,99 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,34% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,24% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 42,24% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,86% | 20,08% | Unifinz Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,93% | 3,57% | Unifinz Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-309,90 M | $-692,36 Md | Unifinz Capital |
| Rendement du Dividende | 0,08% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rendement 1 An | 48,84% | 38,17% | Unifinz Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,86 | 15,86 | Unifinz Capital |
| Valeur d'Entreprise | $5,09 Md | $8 970,82 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,96 | 23,14 | Unifinz Capital |
| Marge Brute (12M) | 88,05% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $232 | $63 | Unifinz Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $62,21 | $28,11 | Unifinz Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 0,50 | Bajaj Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unifinz Capital vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | -4,25% | -3,71% | -7,47% | -6,50% | -12,34% | 24,71% |
| Bajaj Finance | 0,76% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | 48,84% | 505,68% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% |
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1 918,61% | 13 122,80% | 30 847,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unifinz Capital vs Bajaj Finance
Unifinz Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La croissance substantielle de 915,0 % d'une année sur l'autre des bénéfices, rapportée au T1 FY26, est un développement positif significatif pour Unifinz Capital India Ltd. Bien que le cours de l'action ait montré des performances mitigées sur différentes périodes et manque de couverture d'analystes, les solides bénéfices suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finance, avec une baisse initiale du cours de l'action suivie d'une solide performance au T2 de l'exercice 2026. Bien que les résultats positifs et la confiance accrue des parties prenantes soient encourageants, les réactions variées des analystes et la prudence initiale du marché suggèrent un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unifinz Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,72B | ₹6,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 522 | 7 436 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 843 | 7 340 366 |
| Dernière Clôture | ₹510,35 | ₹1 016,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹226,40 - ₹674,70 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,36% | -1,88% |
| Plus Haut Historique | ₹674,70 (Feb 10, 2025) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,36% | -89,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 4,49% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,15% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,05 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,59 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,02 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-643 588 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹200,56M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unifinz Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,02 | 35,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,86 | 15,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,41 | 6,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,72B | ₹6,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,09B | ₹8,97T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,96 | 23,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,99 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,59 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Unifinz Capital vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹829,86M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹99,14M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹730,72M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹488,98M | N/A |
| BAIIA | ₹757,63M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹223,80M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹55,65M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹168,15M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹70,00M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,06B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹457,30M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹17,92M | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹775,45M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹155,47M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,78M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-1,04M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-8 679 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-672 506 | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 522 | 7 436 601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 843 | 7 340 366 |
| Shares Outstanding | 8,85M | 6,21B |
| Float Shares | 1,64M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unifinz Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | May 30, 2025 |