Comparaison Détaillée d'Actions Unifinz Capital [UCIL] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Unifinz Capital
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Unifinz Capital gagne sur 11 métriques, IndoStar Capital gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Unifinz Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unifinz Capital | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,02 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,41 | 0,95 | IndoStar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,05 | 190,25 | Unifinz Capital |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/BAIIA | 5,99 | 17,18 | Unifinz Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,34% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,24% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 42,24% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,86% | 3,32% | Unifinz Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,93% | 0,91% | Unifinz Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-309,90 M | $-10,85 Md | Unifinz Capital |
| Rendement du Dividende | 0,08% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 48,84% | -9,82% | Unifinz Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,86 | 46,34 | Unifinz Capital |
| Valeur d'Entreprise | $5,09 Md | $99,87 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,96 | 133,81 | Unifinz Capital |
| Marge Brute (12M) | 88,05% | 18,63% | Unifinz Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $232 | $5 | Unifinz Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $62,21 | $40,80 | Unifinz Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 0,35 | IndoStar Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unifinz Capital vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | -4,99% | -3,71% | -7,47% | -6,50% | -12,34% | 24,71% |
| IndoStar Capital | -2,76% | 0,28% | -7,25% | -26,93% | -10,97% | -7,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | 48,84% | 505,68% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% |
| IndoStar Capital | -9,82% | 47,37% | -13,24% | -57,28% | -57,28% | -57,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unifinz Capital vs IndoStar Capital
Unifinz Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La croissance substantielle de 915,0 % d'une année sur l'autre des bénéfices, rapportée au T1 FY26, est un développement positif significatif pour Unifinz Capital India Ltd. Bien que le cours de l'action ait montré des performances mitigées sur différentes périodes et manque de couverture d'analystes, les solides bénéfices suggèrent une trajectoire positive pour la société.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IndoStar Capital Finance a connu un mois de développements contrastés : une augmentation significative du bénéfice net malgré une baisse du chiffre d'affaires, associée à l'approbation par les actionnaires d'une levée de fonds et de changements de direction. Cela crée un récit d'investissement mitigé, obligeant les investisseurs à peser la croissance positive des bénéfices par rapport aux risques potentiels d'endettement accru et de fluctuation des revenus.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unifinz Capital vs IndoStar Capital
| Métrique | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,72B | ₹35,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 522 | 115 894 |
| Volume Moyen 90 Jours | 843 | 127 498 |
| Dernière Clôture | ₹533,00 | ₹244,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹226,40 - ₹674,70 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -21,00% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹674,70 (Feb 10, 2025) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -21,00% | -59,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 4,49% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,15% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,05 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,59 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,02 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-643 588 000 | ₹-16 638 469 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹200,56M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unifinz Capital vs IndoStar Capital
| Métrique | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,02 | 6,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,86 | 46,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,41 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,72B | ₹35,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,09B | ₹99,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,96 | 133,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,99 | 17,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,59 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Unifinz Capital vs IndoStar Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹829,86M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹99,14M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹730,72M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹488,98M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹757,63M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹223,80M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹55,65M | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹168,15M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹70,00M | ₹960,49M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,06B | ₹64,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹457,30M | ₹64,02B |
| Dette à Long Terme | ₹17,92M | ₹31,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹775,45M | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹155,47M | ₹-1,26B |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,78M | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-1,04M | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | ₹-8 679 | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-672 506 | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 522 | 115 894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 843 | 127 498 |
| Shares Outstanding | 8,85M | 136,10M |
| Float Shares | 1,64M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unifinz Capital vs IndoStar Capital
| Métrique | UCIL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | N/A |