Comparaison Détaillée d'Actions Unifinz Capital [UCIL] vs Indian Railway [IRFC]
Unifinz Capital
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Unifinz Capital gagne sur 12 métriques, Indian Railway gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Unifinz Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unifinz Capital | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,02 | 24,63 | Unifinz Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,41 | 3,02 | Indian Railway |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,05 | 748,58 | Unifinz Capital |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,29 | Unifinz Capital |
| VE/BAIIA | 5,99 | 39,37 | Unifinz Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,34% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,24% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 42,24% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,86% | 12,68% | Unifinz Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,93% | 1,39% | Unifinz Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-309,90 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | 0,08% | 1,69% | Indian Railway |
| Rendement 1 An | 48,84% | -17,82% | Unifinz Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,86 | 24,07 | Unifinz Capital |
| Valeur d'Entreprise | $5,09 Md | $5 708,65 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,96 | 83,54 | Unifinz Capital |
| Marge Brute (12M) | 88,05% | 25,69% | Unifinz Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $232 | $5 | Unifinz Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $62,21 | $5,11 | Unifinz Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 0,30 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unifinz Capital vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | -4,99% | -3,71% | -7,47% | -6,50% | -12,34% | 24,71% |
| Indian Railway | -0,48% | 0,79% | 0,54% | -9,60% | 2,30% | -16,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | 48,84% | 505,68% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% | 5 329 900,00% |
| Indian Railway | -17,82% | 485,23% | 405,00% | 405,00% | 405,00% | 405,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unifinz Capital vs Indian Railway
Unifinz Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La croissance substantielle de 915,0 % d'une année sur l'autre des bénéfices, rapportée au T1 FY26, est un développement positif significatif pour Unifinz Capital India Ltd. Bien que le cours de l'action ait montré des performances mitigées sur différentes périodes et manque de couverture d'analystes, les solides bénéfices suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRFC démontre un solide développement commercial grâce à d'importants accords de prêt dans le secteur de l'énergie, mais cela est compensé par une baisse préoccupante de 16 % du cours de l'action en 2025. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour déterminer si la société peut surmonter ces défis et apporter de la valeur aux investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unifinz Capital vs Indian Railway
| Métrique | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,72B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 522 | 6 482 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 843 | 7 978 584 |
| Dernière Clôture | ₹533,00 | ₹125,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹226,40 - ₹674,70 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -21,00% | -24,96% |
| Plus Haut Historique | ₹674,70 (Feb 10, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,00% | -45,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 4,49% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,15% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,05 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,59 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,02 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-643 588 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹200,56M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unifinz Capital vs Indian Railway
| Métrique | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,02 | 24,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,86 | 24,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,41 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,72B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,09B | ₹5,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,96 | 83,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,99 | 39,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹87,59 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Unifinz Capital vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹829,86M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹99,14M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹730,72M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹488,98M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹757,63M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹223,80M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹55,65M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹168,15M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹70,00M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,06B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹457,30M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹17,92M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹775,45M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹155,47M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,78M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-1,04M | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | ₹-8 679 | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-672 506 | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 522 | 6 482 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 843 | 7 978 584 |
| Shares Outstanding | 8,85M | 13,07B |
| Float Shares | 1,64M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unifinz Capital vs Indian Railway
| Métrique | UCIL | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | Mar 21, 2025 |