Comparaison Détaillée d'Actions Ultramarine [ULTRAMAR] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Ultramarine
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Asian Paints
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ultramarine gagne sur 10 métriques, Asian Paints gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ultramarine | Asian Paints | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,12 | 62,12 | Ultramarine |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 11,55 | Ultramarine |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,61 | 11,42 | Ultramarine |
| Ratio PEG | 0,78 | -10,38 | Asian Paints |
| VE/BAIIA | 11,18 | 40,45 | Ultramarine |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,95% | 10,63% | Ultramarine |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,77% | 14,84% | Asian Paints |
| Marge BAIIA (12M) | 13,77% | 14,84% | Asian Paints |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,71% | 18,28% | Asian Paints |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,40% | 12,07% | Asian Paints |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $370,79 M | $25,94 Md | Asian Paints |
| Rendement du Dividende | 1,99% | 1,09% | Ultramarine |
| Rendement 1 An | -8,52% | -23,26% | Ultramarine |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 6,62 | Ultramarine |
| Valeur d'Entreprise | $13,67 Md | $2 223,07 Md | Asian Paints |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 6,57 | Ultramarine |
| Marge Brute (12M) | 27,51% | 42,60% | Asian Paints |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $246 | $353 | Asian Paints |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,95 | $37,60 | Asian Paints |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | 0,38 | Ultramarine |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ultramarine vs Asian Paints
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -0,24% | -0,32% | -3,10% | -8,11% | -2,68% | -15,25% |
| Asian Paints | 0,94% | 0,64% | -7,68% | -3,01% | 0,36% | 2,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -8,52% | 32,25% | 78,05% | 452,31% | 1 121,09% | 482,28% |
| Asian Paints | -23,26% | -29,49% | 14,98% | 176,15% | 781,16% | 4 448,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ultramarine vs Asian Paints
Ultramarine
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de résultats financiers positifs et de signaux de marché négatifs pour Ultramarine & Pigments. Bien que la société ait rapporté une croissance des indicateurs clés de rentabilité, le cours de l'action a baissé et les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la croissance à long terme, créant ainsi des perspectives d'investissement mitigées.
Asian Paints
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a présenté une image mitigée pour Asian Paints, avec des cours boursiers fluctuants et un rappel des défis potentiels liés à la demande. Les prochains résultats financiers sont le principal catalyseur pour les investisseurs afin d'évaluer la performance de la société et ses perspectives d'avenir, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ultramarine vs Asian Paints
| Métrique | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,67B | ₹2,29T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 906 | 1 195 985 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 512 | 1 147 138 |
| Dernière Clôture | ₹460,35 | ₹2 357,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹399,00 - ₹613,95 | ₹2 124,75 - ₹3 225,90 |
| % du Plus Haut 52S | -25,02% | -26,91% |
| Plus Haut Historique | ₹613,95 (Jul 21, 2025) | ₹3 590,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -25,02% | -34,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,61 | 11,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹333,30 | ₹202,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,30 | ₹48,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹944,06M | ₹47,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹750,45M | ₹36,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹24,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ultramarine vs Asian Paints
| Métrique | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,12 | 62,12 |
| C/B Prospectif | 26,63 | 82,71 |
| Ratio PEG | 0,78 | -10,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 6,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 11,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,67B | ₹2,29T |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,67B | ₹2,22T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 6,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,18 | 40,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹333,30 | ₹202,25 |
Comparaison des États Financiers : Ultramarine vs Asian Paints
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,84B | ₹89,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,34B | ₹51,23B |
| Bénéfice Brut | ₹507,20M | ₹38,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹253,90M | ₹13,24B |
| BAIIA | ₹346,20M | ₹18,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹265,50M | ₹15,09B |
| Impôt sur le Revenu | ₹63,60M | ₹3,92B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹201,90M | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹592,61M | ₹4,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,90B | ₹169,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹989,80M | ₹81,41B |
| Dette à Long Terme | ₹733,67M | ₹13,83B |
| Total des Capitaux Propres | ₹9,73B | ₹200,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,54B | ₹145,96B |
| Immobilisations Corporelles | ₹44,44M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28 906 | 1 195 985 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27 512 | 1 147 138 |
| Shares Outstanding | 29,20M | 958,74M |
| Float Shares | 15,26M | 442,01M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ultramarine vs Asian Paints
| Métrique | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹24,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,00 | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,00 | ₹83,75 |
| Date Ex-Dividende | Jul 16, 2025 | Jun 10, 2025 |