Comparaison Détaillée d'Actions Ultramarine [ULTRAMAR] vs Balaji Amines [BALAMINES]
Ultramarine
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Balaji Amines
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ultramarine gagne sur 10 métriques, Balaji Amines gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ultramarine | Balaji Amines | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,23 | 29,87 | Ultramarine |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,39 | 2,47 | Ultramarine |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,61 | 0,55 | Balaji Amines |
| Ratio PEG | 0,78 | -2,45 | Balaji Amines |
| VE/BAIIA | 11,37 | 19,71 | Ultramarine |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,95% | 11,11% | Balaji Amines |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,77% | 11,36% | Ultramarine |
| Marge BAIIA (12M) | 13,77% | 11,36% | Ultramarine |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,71% | 7,80% | Balaji Amines |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,40% | 6,99% | Balaji Amines |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $370,79 M | $685,60 M | Balaji Amines |
| Rendement du Dividende | 1,99% | 0,65% | Ultramarine |
| Rendement 1 An | -8,52% | -36,92% | Ultramarine |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,89 | 3,33 | Ultramarine |
| Valeur d'Entreprise | $13,90 Md | $43,76 Md | Balaji Amines |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 3,19 | Ultramarine |
| Marge Brute (12M) | 27,51% | 40,84% | Balaji Amines |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $246 | $423 | Balaji Amines |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,97 | $47,00 | Balaji Amines |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,54 | Ultramarine |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ultramarine vs Balaji Amines
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -0,24% | -0,32% | -3,10% | -8,11% | -2,68% | -15,25% |
| Balaji Amines | 1,13% | 0,45% | -7,08% | -21,88% | 11,31% | -21,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -8,52% | 32,25% | 78,05% | 452,31% | 1 121,09% | 482,28% |
| Balaji Amines | -36,92% | -55,96% | 70,59% | 934,51% | 3 017,41% | 4 888,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ultramarine vs Balaji Amines
Ultramarine
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de résultats financiers positifs et de signaux de marché négatifs pour Ultramarine & Pigments. Bien que la société ait rapporté une croissance des indicateurs clés de rentabilité, le cours de l'action a baissé et les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la croissance à long terme, créant ainsi des perspectives d'investissement mitigées.
Balaji Amines
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre 2025 a présenté une image mitigée pour Balaji Amines. Alors que la société investit dans sa croissance future par le biais d'une expansion de ses capacités, sa performance financière a considérablement diminué au cours du trimestre et de l'année complète. Les avis des analystes sont également partagés, créant une incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ultramarine vs Balaji Amines
| Métrique | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,56B | ₹46,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 899 | 39 083 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 176 | 30 808 |
| Dernière Clôture | ₹460,35 | ₹1 417,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹399,00 - ₹613,95 | ₹1 127,55 - ₹2 368,90 |
| % du Plus Haut 52S | -25,02% | -40,15% |
| Plus Haut Historique | ₹613,95 (Jul 21, 2025) | ₹5 223,55 (Sep 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,02% | -72,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,61 | 0,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹333,30 | ₹569,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,30 | ₹108,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹944,06M | ₹2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹750,45M | ₹1,58B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ultramarine vs Balaji Amines
| Métrique | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,23 | 29,87 |
| C/B Prospectif | 26,81 | 18,68 |
| Ratio PEG | 0,78 | -2,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,89 | 3,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,39 | 2,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,56B | ₹46,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,90B | ₹43,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 3,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,37 | 19,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹333,30 | ₹569,45 |
Comparaison des États Financiers : Ultramarine vs Balaji Amines
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,84B | ₹3,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,34B | ₹2,12B |
| Bénéfice Brut | ₹507,20M | ₹1,46B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹253,90M | ₹407,22M |
| BAIIA | ₹346,20M | ₹637,15M |
| Revenu Avant Impôts | ₹265,50M | ₹490,13M |
| Impôt sur le Revenu | ₹63,60M | ₹124,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹201,90M | ₹365,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹592,61M | ₹1,49B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,90B | ₹9,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹989,80M | ₹1,30B |
| Dette à Long Terme | ₹733,67M | ₹18,83M |
| Total des Capitaux Propres | ₹9,73B | ₹20,18B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,54B | ₹16,46B |
| Immobilisations Corporelles | ₹44,44M | ₹4,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 899 | 39 083 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 176 | 30 808 |
| Shares Outstanding | 29,20M | 32,40M |
| Float Shares | 15,26M | 9,86M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ultramarine vs Balaji Amines
| Métrique | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,00 | ₹10,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,00 | ₹32,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 16, 2025 | Aug 01, 2025 |