Comparaison Détaillée d'Actions Universal [UNIAUTO] vs Dynamatic [DYNAMATECH]
Universal
BSE
Chargement en cours...
Dynamatic
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Universal gagne sur 7 métriques, Dynamatic gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Dynamatic semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Universal | Dynamatic | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,60 | 112,36 | Universal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,05 | 6,64 | Universal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,42 | 79,62 | Universal |
| Ratio PEG | -1,07 | -20,71 | Dynamatic |
| VE/BAIIA | 8,27 | 40,16 | Universal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,01% | 2,97% | Dynamatic |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,19% | 5,20% | Dynamatic |
| Marge BAIIA (12M) | 1,19% | 5,20% | Dynamatic |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,65% | 6,00% | Dynamatic |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,67% | 2,61% | Dynamatic |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-57,83 M | $777,80 M | Dynamatic |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,10% | N/A |
| Rendement 1 An | -57,31% | -10,47% | Dynamatic |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 3,35 | Universal |
| Valeur d'Entreprise | $1,33 Md | $52,93 Md | Dynamatic |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 3,71 | Universal |
| Marge Brute (12M) | 45,11% | 50,25% | Dynamatic |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $156 | $2 104 | Dynamatic |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,67 | $62,48 | Dynamatic |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,94 | 0,25 | Universal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Universal vs Dynamatic
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | 0,03% | -1,45% | -3,46% | -20,60% | -4,50% | -33,26% |
| Dynamatic | -0,49% | 2,58% | 5,99% | -3,32% | 17,72% | -18,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | -57,31% | -45,66% | 23,76% | 313,33% | 306,88% | 306,88% |
| Dynamatic | -10,47% | 199,68% | 921,14% | 176,71% | 484,06% | 441,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Universal vs Dynamatic
Universal
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois très négatif pour Universal Autofoundry, caractérisé par une performance financière en baisse, une incertitude quant au leadership et une dégradation de la recommandation à 'Vente'. La combinaison de ces facteurs crée des perspectives préoccupantes pour les investisseurs et suggère un niveau de risque élevé.
Dynamatic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dynamatic Technologies a connu des développements positifs et négatifs ce mois-ci. Alors que les résultats du T1 ont montré une baisse du bénéfice net, le T2 a vu des améliorations, et le partenariat renforcé avec Airbus présente une opportunité de croissance significative. Le schéma d'actionnariat mixte ajoute à la complexité du récit d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Universal vs Dynamatic
| Métrique | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹839,50M | ₹47,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 651 | 17 916 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 815 | 9 676 |
| Dernière Clôture | ₹65,12 | ₹6 897,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹53,51 - ₹99,60 | ₹5 444,15 - ₹8 937,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,62% | -22,83% |
| Plus Haut Historique | ₹309,45 (Aug 28, 2023) | ₹9 082,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -78,96% | -24,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,42 | 79,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,21 | ₹1 056,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,81 | ₹67,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-53 928 000 | ₹513,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹23,54M | ₹430,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Universal vs Dynamatic
| Métrique | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,60 | 112,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 46,85 |
| Ratio PEG | -1,07 | -20,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 3,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,05 | 6,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹839,50M | ₹47,81B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,33B | ₹52,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 3,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,27 | 40,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,94 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,21 | ₹1 056,85 |
Comparaison des États Financiers : Universal vs Dynamatic
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹466,27M | ₹3,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹255,94M | ₹1,85B |
| Bénéfice Brut | ₹210,33M | ₹1,86B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,54M | ₹192,90M |
| BAIIA | ₹34,96M | ₹478,80M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,20M | ₹153,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-4,64M | ₹45,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,84M | ₹107,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹10,12M | ₹331,10M |
| Total des Actifs Circulants | ₹673,91M | ₹8,04B |
| Total des Passifs Circulants | ₹476,76M | ₹6,27B |
| Dette à Long Terme | ₹251,56M | ₹2,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹760,90M | ₹7,18B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹3,87B |
| Immobilisations Corporelles | ₹594,68M | ₹1,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-96,50M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-25,40M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-73,03M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 651 | 17 916 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 815 | 9 676 |
| Shares Outstanding | 12,43M | 6,79M |
| Float Shares | 4,67M | 3,74M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Universal vs Dynamatic
| Métrique | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 29, 2024 |