Comparaison Détaillée d'Actions Universal [UNIAUTO] vs Lumax Industries [LUMAXIND]
Universal
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Lumax Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Universal gagne sur 9 métriques, Lumax Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Lumax Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Universal | Lumax Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,60 | 34,99 | Lumax Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,05 | 6,41 | Universal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,42 | 114,68 | Universal |
| Ratio PEG | -1,07 | 5,95 | Universal |
| VE/BAIIA | 8,27 | 20,37 | Universal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,01% | 3,99% | Lumax Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,19% | 5,43% | Lumax Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 1,19% | 5,43% | Lumax Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,65% | 18,07% | Lumax Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,67% | 4,89% | Lumax Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-57,83 M | $-1,12 Md | Universal |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,84% | N/A |
| Rendement 1 An | -57,31% | 99,04% | Lumax Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 1,40 | Universal |
| Valeur d'Entreprise | $1,33 Md | $58,38 Md | Lumax Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 1,64 | Universal |
| Marge Brute (12M) | 45,11% | 31,31% | Universal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $156 | $3 806 | Lumax Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,67 | $151,75 | Lumax Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,94 | 0,73 | Universal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Universal vs Lumax Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | 0,03% | -1,45% | -3,46% | -20,60% | -4,50% | -33,26% |
| Lumax Industries | 4,23% | -0,91% | 17,63% | 34,68% | 105,15% | 104,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | -57,31% | -45,66% | 23,76% | 313,33% | 306,88% | 306,88% |
| Lumax Industries | 99,04% | 185,08% | 294,76% | 944,46% | 1 558,78% | 3 507,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Universal vs Lumax Industries
Universal
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois très négatif pour Universal Autofoundry, caractérisé par une performance financière en baisse, une incertitude quant au leadership et une dégradation de la recommandation à 'Vente'. La combinaison de ces facteurs crée des perspectives préoccupantes pour les investisseurs et suggère un niveau de risque élevé.
Lumax Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Lumax Industries a connu une dynamique positive significative tout au long d'octobre 2025, atteignant de nouveaux plus hauts sur 52 semaines et démontrant de solides indicateurs techniques. Bien que les signaux de surachat suggèrent un potentiel de correction à court terme, la tendance générale reste haussière, soutenue par une nouvelle nomination au conseil d'administration et une performance constante au-dessus des moyennes mobiles clés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Universal vs Lumax Industries
| Métrique | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹839,50M | ₹46,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 651 | 44 618 |
| Volume Moyen 90 Jours | 26 815 | 41 707 |
| Dernière Clôture | ₹65,12 | ₹5 117,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹53,51 - ₹99,60 | ₹1 960,00 - ₹5 358,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,62% | -4,49% |
| Plus Haut Historique | ₹309,45 (Aug 28, 2023) | ₹5 358,00 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,96% | -4,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,42 | 114,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,21 | ₹828,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,81 | ₹10,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-53 928 000 | ₹704,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹23,54M | ₹1,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹70,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Universal vs Lumax Industries
| Métrique | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,60 | 34,99 |
| C/B Prospectif | N/A | 44,47 |
| Ratio PEG | -1,07 | 5,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 1,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,05 | 6,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹839,50M | ₹46,01B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,33B | ₹58,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,27 | 20,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,94 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,21 | ₹828,31 |
Comparaison des États Financiers : Universal vs Lumax Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹466,27M | ₹9,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹255,94M | ₹6,34B |
| Bénéfice Brut | ₹210,33M | ₹2,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,54M | ₹301,28M |
| BAIIA | ₹34,96M | ₹981,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,20M | ₹482,80M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-4,64M | ₹120,95M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,84M | ₹361,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹10,12M | ₹90,95M |
| Total des Actifs Circulants | ₹673,91M | ₹12,40B |
| Total des Passifs Circulants | ₹476,76M | ₹16,35B |
| Dette à Long Terme | ₹251,56M | ₹3,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹760,90M | ₹7,74B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹6,00B |
| Immobilisations Corporelles | ₹594,68M | ₹10,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-96,50M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-25,40M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-73,03M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 651 | 44 618 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 815 | 41 707 |
| Shares Outstanding | 12,43M | 9,35M |
| Float Shares | 4,67M | 2,73M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Universal vs Lumax Industries
| Métrique | UNIAUTO | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹70,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹32,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹97,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 07, 2025 |