Comparaison Détaillée d'Actions Unison Metals [UNISON] vs Kalyani Steels [KSL]
Unison Metals
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Unison Metals gagne sur 8 métriques, Kalyani Steels gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unison Metals | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,20 | 13,58 | Unison Metals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 1,91 | Unison Metals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,68 | 23,13 | Unison Metals |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,75 | Unison Metals |
| VE/BAIIA | 7,67 | 8,67 | Unison Metals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,15% | 13,53% | Unison Metals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,97% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 3,97% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,85% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,30% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,03 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,60% | -4,38% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,84 | Unison Metals |
| Valeur d'Entreprise | $1,25 Md | $33,03 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,68 | Unison Metals |
| Marge Brute (12M) | 13,58% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $197 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,56 | $60,90 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,58 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unison Metals vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unison Metals | -1,15% | -1,43% | -15,47% | -17,37% | -12,13% | -29,57% |
| Kalyani Steels | -0,66% | 0,06% | -6,95% | -8,21% | 12,43% | -30,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unison Metals | -21,60% | -3,28% | -60,29% | -60,52% | -66,09% | -66,09% |
| Kalyani Steels | -4,38% | 150,52% | 300,44% | 538,98% | 527,90% | 4 669,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unison Metals vs Kalyani Steels
Unison Metals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Unison Metals. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation du cours de l'action et des métriques de valorisation potentiellement attrayantes, ceux-ci ont été compensés par un nouveau plus bas sur 52 semaines, une baisse des bénéfices et l'absence continue de couverture d'analystes. Cela crée une image d'investissement complexe avec à la fois des opportunités et des risques.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Kalyani Steels a procédé à un investissement stratégique dans sa filiale, tout en étant confrontée simultanément à des interrogations sur sa valorisation et à la volatilité de son cours de bourse. L'augmentation de la participation dans DGM Realties est un développement positif, mais la prime par rapport à la valeur intrinsèque et la fluctuation du cours de l'action créent un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unison Metals vs Kalyani Steels
| Métrique | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹618,81M | ₹35,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 423 657 | 34 615 |
| Volume Moyen 90 Jours | 358 656 | 37 732 |
| Dernière Clôture | ₹20,65 | ₹814,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,50 - ₹32,49 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,44% | -36,20% |
| Plus Haut Historique | ₹145,60 (Sep 20, 2021) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -85,82% | -36,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,53% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,68 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,53 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹26,68M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹44,55M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unison Metals vs Kalyani Steels
| Métrique | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,20 | 13,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,61 |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 1,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹618,81M | ₹35,97B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,25B | ₹33,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,67 | 8,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,53 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Unison Metals vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,37B | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,19B | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹186,65M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹37,80M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹49,33M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹17,65M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,06M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,59M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,09M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,57B | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,28B | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹264,18M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹375,99M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹295,72M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 423 657 | 34 615 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 358 656 | 37 732 |
| Shares Outstanding | 16,02M | 43,65M |
| Float Shares | N/A | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unison Metals vs Kalyani Steels
| Métrique | UNISON | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |