Comparaison Détaillée d'Actions Unison Metals [UNISON] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Unison Metals
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Unison Metals gagne sur 11 métriques, Tata Steel gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Unison Metals semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unison Metals | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,20 | 46,62 | Unison Metals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 2,32 | Unison Metals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,68 | 103,78 | Unison Metals |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,40 | Unison Metals |
| VE/BAIIA | 7,67 | 12,05 | Unison Metals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,15% | 2,09% | Unison Metals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,97% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 3,97% | 8,81% | Tata Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,85% | 3,74% | Unison Metals |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,30% | 1,22% | Unison Metals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,03 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,60% | 13,16% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 0,97 | Unison Metals |
| Valeur d'Entreprise | $1,25 Md | $2 968,82 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,37 | Unison Metals |
| Marge Brute (12M) | 13,58% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $197 | $174 | Unison Metals |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,56 | $3,63 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,05 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unison Metals vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unison Metals | -1,15% | -1,43% | -15,47% | -17,37% | -12,13% | -29,57% |
| Tata Steel | 0,39% | 1,55% | 8,91% | 13,10% | 13,32% | 25,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unison Metals | -21,60% | -3,28% | -60,29% | -60,52% | -66,09% | -66,09% |
| Tata Steel | 13,16% | 64,94% | -51,14% | -16,07% | -71,34% | -49,24% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unison Metals vs Tata Steel
Unison Metals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Unison Metals. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation du cours de l'action et des métriques de valorisation potentiellement attrayantes, ceux-ci ont été compensés par un nouveau plus bas sur 52 semaines, une baisse des bénéfices et l'absence continue de couverture d'analystes. Cela crée une image d'investissement complexe avec à la fois des opportunités et des risques.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre s'est avéré un mois positif pour Tata Steel, porté par une amélioration significative d'analyste de Morgan Stanley et une solide performance boursière. La société a également démontré des métriques financières améliorées et a continué d'investir dans des initiatives stratégiques, renforçant des perspectives positives pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unison Metals vs Tata Steel
| Métrique | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹618,81M | ₹2,15T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 423 657 | 24 678 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 358 656 | 22 323 702 |
| Dernière Clôture | ₹20,65 | ₹172,03 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,50 - ₹32,49 | ₹122,62 - ₹172,90 |
| % du Plus Haut 52S | -36,44% | -0,50% |
| Plus Haut Historique | ₹145,60 (Sep 20, 2021) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -85,82% | -88,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,53% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,68 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,53 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹26,68M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹44,55M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unison Metals vs Tata Steel
| Métrique | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,20 | 46,62 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,88 |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹618,81M | ₹2,15T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,25B | ₹2,97T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,67 | 12,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,53 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Unison Metals vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,37B | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,19B | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹186,65M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹37,80M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹49,33M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹17,65M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,06M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,59M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,09M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,57B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,28B | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹264,18M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹375,99M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹295,72M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 423 657 | 24 678 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 358 656 | 22 323 702 |
| Shares Outstanding | 16,02M | 12,47B |
| Float Shares | N/A | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unison Metals vs Tata Steel
| Métrique | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |