Comparaison Détaillée d'Actions Vaarad Ventures [VAARAD] vs Kalyani Investment [KICL]
Vaarad Ventures
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Kalyani Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Vaarad Ventures gagne sur 4 métriques, Kalyani Investment gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vaarad Ventures | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1 017,78 | 35,89 | Vaarad Ventures |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,64 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,09 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | 40,71 | -0,20 | Kalyani Investment |
| VE/BAIIA | -1 813,79 | 30,15 | Vaarad Ventures |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -207,48% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | -207,48% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 51,71% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,05% | 0,82% | Kalyani Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,83% | 0,77% | Kalyani Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-711 520 | $-161,43 M | Vaarad Ventures |
| Rendement 1 An | -33,62% | -14,94% | Kalyani Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 294,72 | 29,12 | Kalyani Investment |
| Valeur d'Entreprise | $2,01 Md | $20,52 Md | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2 000,50 | 25,92 | Kalyani Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $181 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,10 | 0,18 | Vaarad Ventures |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures | 3,17% | -2,24% | -18,29% | -31,95% | -19,08% | -34,05% |
| Kalyani Investment | -1,93% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures | -33,62% | -41,28% | 103,56% | -45,67% | -87,38% | -78,73% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1 765,86% | 9 946,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
Vaarad Ventures
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par une baisse significative du cours de l'action et une participation réduite des investisseurs, indiquant une forte tendance baissière. Bien qu'il y ait eu quelques développements positifs tels que la reconnaissance par les pairs et la conformité à l'AGO, le récit général est négatif en raison de la baisse substantielle de la valeur et du sentiment des investisseurs.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kalyani Investment a enregistré un excellent résultat au T4 de l'exercice 2025, mais a rencontré des difficultés au T1 de l'exercice 2026, parallèlement à des expansions stratégiques et à des signaux d'investisseurs mitigés. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
| Métrique | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,36B | ₹22,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 812 | 4 565 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 106 | 2 467 |
| Dernière Clôture | ₹9,45 | ₹5 123,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,50 - ₹16,49 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | -42,69% | -37,75% |
| Plus Haut Historique | ₹305,00 (Mar 08, 2010) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,90% | -37,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,07% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,07% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,09 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,96 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-591 720 | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-2 334 900 | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
| Métrique | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1 017,78 | 35,89 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 40,71 | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 294,72 | 29,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,64 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,36B | ₹22,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,01B | ₹20,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2 000,50 | 25,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1 813,79 | 30,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,10 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,96 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹185 000 | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | ₹-185 000 | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-642 000 | ₹-16,49M |
| BAIIA | ₹-637 000 | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-642 000 | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-642 000 | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹297 200 | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹55,59M | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹23,64M | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | ₹35,86M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹222,91M | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-63,67M | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹351 940 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 812 | 4 565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 106 | 2 467 |
| Shares Outstanding | 249,90M | 4,37M |
| Float Shares | 11,71M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
| Métrique | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |