Comparaison Détaillée d'Actions Valiant [VALIANT] vs ITI [ITI]

Valiant

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ITI

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Valiant gagne sur 12 métriques, ITI gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Valiant semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueValiantITIMeilleur
Ratio C/B (12M)64,50141,93Valiant
Ratio Cours/Valeur Comptable11,7217,51Valiant
Ratio Dette/Capitaux Propres3,3491,15Valiant
Ratio PEG1,26-4,65ITI
VE/BAIIA44,28-575,43ITI
Marge Bénéficiaire (12M)20,20%-5,21%Valiant
Marge Opérationnelle (12M)30,79%-4,39%Valiant
Marge BAIIA (12M)30,79%N/AN/A
Rendement des Capitaux Propres15,61%-13,23%Valiant
Rendement des Actifs (12M)13,37%-2,07%Valiant
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-27,10 M$-1,51 MdValiant
Rendement 1 An42,16%-5,48%Valiant
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)13,007,94ITI
Valeur d'Entreprise$7,04 Md$294,91 MdITI
Ratio VE/Chiffre d'Affaires12,688,21ITI
Marge Brute (12M)66,37%9,81%Valiant
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$73$30Valiant
Bénéfice par Action (Dilué)$14,67$-1,95Valiant
Bêta (Volatilité de l'Action)0,45-0,25ITI
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Valiant vs ITI

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Valiant
ITI
Aperçu de l'Action Valiant | Aperçu de l'Action ITI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Valiant-2,69%-5,45%1,78%38,14%167,28%58,19%
ITI-2,02%-2,42%-1,87%2,45%11,22%-24,54%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Valiant42,16%444,50%2 237,07%2 237,07%3 047,14%938,84%
ITI-5,48%154,35%112,90%1 209,32%520,80%325,17%

Analyse de Performance et Santé Financière : Valiant vs ITI

MétriqueVALIANTITI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹7,22B₹285,43B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i14 254482 205
Volume Moyen 90 Jours i6 734767 754
Dernière Clôture₹907,00₹288,05
Fourchette 52 Semaines₹322,05 - ₹1 021,30₹210,00 - ₹592,70
% du Plus Haut 52S-11,19%-51,40%
Plus Haut Historique₹1 021,30 (Aug 18, 2025)₹592,70 (Jan 06, 2025)
% du Plus Haut Historique-11,19%-51,40%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,34%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,51%-0,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,20%-0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i0,31%-0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,16%-0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,3491,15
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹80,73₹16,90
Trésorerie par Action (DTR)₹26,87₹4,39
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-7 764 000₹-17 078 400 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹96,12M₹-2 148 900 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valiant vs ITI

MétriqueVALIANTITI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i64,50141,93
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i1,26-4,65
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i13,007,94
Cours/Valeur Comptable (DTR) i11,7217,51
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹7,22B₹285,43B
Valeur d'Entreprise i₹7,04B₹294,91B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i12,688,21
Valeur d'Entreprise/BAIIA i44,28-575,43
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,45-0,25
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹80,73₹16,90

Comparaison des États Financiers : Valiant vs ITI

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTITI
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹183,19M₹10,46B
Coût des Marchandises Vendues i₹61,61M₹10,17B
Bénéfice Brut i₹121,58M₹288,70M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹56,40M₹-571,00M
BAIIA i₹69,35M₹76,20M
Revenu Avant Impôts i₹62,24M₹-43,70M
Impôt sur le Revenu i₹15,00M₹0
Bénéfice Net (Profit) i₹47,24M₹-43,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTITI
Trésorerie et Équivalents i₹35,92M₹1,49B
Total des Actifs Circulants i₹601,44M₹74,37B
Total des Passifs Circulants i₹87,58M₹84,98B
Dette à Long Terme i₹15,36M₹601,90M
Total des Capitaux Propres i₹615,93M₹16,25B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹69,44M₹25,22B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTITI
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVALIANTITI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i14 254482 205
Average Daily Volume (90 Day) i6 734767 754
Shares Outstanding i7,63M960,89M
Float Shares i3,39M93,82M
% Held by Insiders i0,54%0,98%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valiant vs ITI

MétriqueVALIANTITI
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A