Comparaison Détaillée d'Actions Valiant [VALIANT] vs Nelco [NELCO]

Valiant

BSE
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Nelco

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valiant gagne sur 11 métriques, Nelco gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Valiant semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueValiantNelcoMeilleur
Ratio C/B (12M)64,50285,99Valiant
Ratio Cours/Valeur Comptable11,7215,00Valiant
Ratio Dette/Capitaux Propres3,3441,06Valiant
Ratio PEG1,26-4,73Nelco
VE/BAIIA44,2864,36Valiant
Marge Bénéficiaire (12M)20,20%2,21%Valiant
Marge Opérationnelle (12M)30,79%4,05%Valiant
Marge BAIIA (12M)30,79%4,05%Valiant
Rendement des Capitaux Propres15,61%7,45%Valiant
Rendement des Actifs (12M)13,37%3,32%Valiant
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-27,10 M$30,90 MNelco
Rendement du DividendeN/A0,09%N/A
Rendement 1 An42,16%-33,42%Valiant
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)13,006,27Nelco
Valeur d'Entreprise$7,04 Md$19,57 MdNelco
Ratio VE/Chiffre d'Affaires12,686,40Nelco
Marge Brute (12M)66,37%86,50%Nelco
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$73$134Nelco
Bénéfice par Action (Dilué)$14,67$2,94Valiant
Bêta (Volatilité de l'Action)0,450,10Nelco
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Valiant vs Nelco

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Valiant
Nelco
Aperçu de l'Action Valiant | Aperçu de l'Action Nelco

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Valiant-2,69%-5,45%1,78%38,14%167,28%58,19%
Nelco-1,39%-3,07%-3,80%-10,66%5,76%-39,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Valiant42,16%444,50%2 237,07%2 237,07%3 047,14%938,84%
Nelco-33,42%-17,53%302,10%1 335,36%592,34%942,73%

Analyse de Performance et Santé Financière : Valiant vs Nelco

MétriqueVALIANTNELCO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹7,22B₹19,19B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i14 254116 961
Volume Moyen 90 Jours i6 734109 122
Dernière Clôture₹907,00₹813,85
Fourchette 52 Semaines₹322,05 - ₹1 021,30₹706,95 - ₹1 502,75
% du Plus Haut 52S-11,19%-45,84%
Plus Haut Historique₹1 021,30 (Aug 18, 2025)₹1 502,75 (Dec 16, 2024)
% du Plus Haut Historique-11,19%-45,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,34%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,51%-0,61%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,20%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,31%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,16%0,07%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,3441,06
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹80,73₹56,05
Trésorerie par Action (DTR)₹26,87₹6,07
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-7 764 000₹-8 800 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹96,12M₹95,30M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,09%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valiant vs Nelco

MétriqueVALIANTNELCO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i64,50285,99
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i1,26-4,73
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i13,006,27
Cours/Valeur Comptable (DTR) i11,7215,00
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹7,22B₹19,19B
Valeur d'Entreprise i₹7,04B₹19,57B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i12,686,40
Valeur d'Entreprise/BAIIA i44,2864,36
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,450,10
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹80,73₹56,05

Comparaison des États Financiers : Valiant vs Nelco

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTNELCO
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹183,19M₹747,90M
Coût des Marchandises Vendues i₹61,61M₹101,00M
Bénéfice Brut i₹121,58M₹646,90M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹56,40M₹28,20M
BAIIA i₹69,35M₹85,00M
Revenu Avant Impôts i₹62,24M₹24,00M
Impôt sur le Revenu i₹15,00M₹6,00M
Bénéfice Net (Profit) i₹47,24M₹18,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTNELCO
Trésorerie et Équivalents i₹35,92M₹138,50M
Total des Actifs Circulants i₹601,44M₹1,67B
Total des Passifs Circulants i₹87,58M₹1,53B
Dette à Long Terme i₹15,36M₹69,10M
Total des Capitaux Propres i₹615,93M₹1,28B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹1,02B
Immobilisations Corporelles i₹69,44M₹224,70M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTNELCO
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVALIANTNELCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i14 254116 961
Average Daily Volume (90 Day) i6 734109 122
Shares Outstanding i7,63M22,82M
Float Shares i3,39M9,44M
% Held by Insiders i0,54%0,57%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valiant vs Nelco

MétriqueVALIANTNELCO
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,09%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹2,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,23%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹7,00
Date Ex-DividendeN/AJun 09, 2025