Comparaison Détaillée d'Actions Variman Global [VARIMAN] vs Tata Elxsi [TATAELXSI]

Variman Global

BSE
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Tata Elxsi

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Variman Global gagne sur 5 métriques, Tata Elxsi gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Tata Elxsi semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVariman GlobalTata ElxsiMeilleur
Ratio C/B (12M)755,5048,01Tata Elxsi
Ratio Cours/Valeur Comptable5,6512,51Variman Global
Ratio Dette/Capitaux Propres62,126,72Tata Elxsi
Ratio PEGN/A-2,22N/A
VE/BAIIA196,6038,51Tata Elxsi
Marge Bénéficiaire (12M)2,03%20,00%Tata Elxsi
Marge Opérationnelle (12M)4,79%18,21%Tata Elxsi
Marge BAIIA (12M)4,79%18,21%Tata Elxsi
Rendement des Capitaux Propres1,31%27,45%Tata Elxsi
Rendement des Actifs (12M)0,62%21,89%Tata Elxsi
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-189,72 M$7,96 MdTata Elxsi
Rendement du DividendeN/A2,25%N/A
Rendement 1 An-28,04%-21,28%Tata Elxsi
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,519,61Variman Global
Valeur d'Entreprise$3,36 Md$342,70 MdTata Elxsi
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,879,20Variman Global
Marge Brute (12M)37,37%33,23%Variman Global
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$598Tata Elxsi
Bénéfice par Action (Dilué)$0,02$119,68Tata Elxsi
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,420,53Variman Global
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Variman Global vs Tata Elxsi

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Variman Global
Tata Elxsi
Aperçu de l'Action Variman Global | Aperçu de l'Action Tata Elxsi

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Variman Global-4,97%-13,61%0,22%75,10%15,90%9,98%
Tata Elxsi-1,40%-1,73%-10,15%-10,04%-4,65%-17,26%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Variman Global-28,04%-33,27%-12,73%-12,73%-12,73%-12,73%
Tata Elxsi-21,28%-40,32%389,84%498,36%4 494,07%5 056,65%

Analyse de Performance et Santé Financière : Variman Global vs Tata Elxsi

MétriqueVARIMANTATAELXSI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,94B₹357,89B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i198 876103 921
Volume Moyen 90 Jours i127 979199 640
Dernière Clôture₹13,78₹5 579,50
Fourchette 52 Semaines₹7,46 - ₹20,50₹4 700,00 - ₹9 080,00
% du Plus Haut 52S-32,78%-38,55%
Plus Haut Historique₹204,70 (Aug 01, 2022)₹10 760,00 (Aug 15, 2022)
% du Plus Haut Historique-93,27%-48,15%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,36%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices8,63%-0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,20%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,18%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,27%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i62,126,72
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹2,68₹459,18
Trésorerie par Action (DTR)₹0,05₹255,24
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-205 736 000₹6,30B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹6,11M₹7,85B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,25%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹145,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Variman Global vs Tata Elxsi

MétriqueVARIMANTATAELXSI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i755,5048,01
C/B Prospectif iN/A41,67
Ratio PEG iN/A-2,22
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,519,61
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,6512,51
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,94B₹357,89B
Valeur d'Entreprise i₹3,36B₹342,70B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,879,20
Valeur d'Entreprise/BAIIA i196,6038,51
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,420,53
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹2,68₹459,18

Comparaison des États Financiers : Variman Global vs Tata Elxsi

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANTATAELXSI
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹214,94M₹8,92B
Coût des Marchandises Vendues i₹134,61M₹5,96B
Bénéfice Brut i₹80,33M₹2,96B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-5,40M₹1,62B
BAIIA i₹9,52M₹2,25B
Revenu Avant Impôts i₹-4,50M₹1,96B
Impôt sur le Revenu i₹726 000₹519,79M
Bénéfice Net (Profit) i₹-5,23M₹1,44B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANTATAELXSI
Trésorerie et Équivalents i₹9,99M₹1,35B
Total des Actifs Circulants i₹659,15M₹27,97B
Total des Passifs Circulants i₹260,99M₹5,30B
Dette à Long Terme i₹228,43M₹1,39B
Total des Capitaux Propres i₹465,80M₹28,60B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹26,21B
Immobilisations Corporelles i₹96,81M₹238,16M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANTATAELXSI
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVARIMANTATAELXSI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i198 876103 921
Average Daily Volume (90 Day) i127 979199 640
Shares Outstanding i194,58M62,28M
Float Shares i77,23M34,57M
% Held by Insiders i0,51%0,44%
% Held by Institutions i0,00%0,15%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Variman Global vs Tata Elxsi

MétriqueVARIMANTATAELXSI
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹145,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,25%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹68,53
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,99%
3-Year Total Dividends iN/A₹205,60
Date Ex-DividendeN/AJun 11, 2025